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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
AH Fonds commercial | 396 465.00 | | 396 465.00 | 396 465.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 585.00 | 317 175.00 | 127 410.00 | 444 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 379.00 | 18 083.00 | 4 296.00 | 22 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 541.00 | 405 130.00 | 528 411.00 | 933 541.00 |
BT Marchandises | 274 792.00 | | 274 792.00 | 274 792.00 |
BZ Autres créances | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 059.00 | | 344 059.00 | 344 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 600.00 | 405 130.00 | 872 470.00 | 1 277 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 759.00 | 475 105.00 | | 534 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 240.00 | 59 654.00 | | 45 240.00 |
DL TOTAL (I) | 634 999.00 | 589 759.00 | | 634 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 113.00 | 102 542.00 | | 108 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 13 999.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 68 470.00 | | 39 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 607.00 | 107 504.00 | | 83 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 471.00 | 292 515.00 | | 237 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 470.00 | 882 274.00 | | 872 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 913.00 | 265 625.00 | | 223 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 223.00 | 62 542.00 | | 81 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 899 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 247 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 091.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 14 612.00 | | 8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 543.00 | 1 309 180.00 | | 1 250 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 303.00 | 1 249 526.00 | | 1 205 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 240.00 | 59 654.00 | | 45 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 453.00 | 6 680.00 | | 4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 819.00 | | | 903 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 465.00 | | | 396 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 942.00 | | | 441 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 594.00 | 104 106.00 | 79 571.00 | 380 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 422.00 | 104 106.00 | 79 571.00 | 315 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 890.00 | 13 332.00 | 13 558.00 | 26 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VP Divers | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 499.00 | 59 259.00 | 240.00 | 59 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 471.00 | 223 913.00 | 13 558.00 | 237 471.00 |