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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
AH Fonds commercial | 396 465.00 | | 396 465.00 | 396 465.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 433.00 | 226 341.00 | 5 092.00 | 231 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 565.00 | 24 800.00 | 8 764.00 | 33 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 366.00 | 321 015.00 | 425 351.00 | 746 366.00 |
BT Marchandises | 189 021.00 | | 189 021.00 | 189 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 47 666.00 | | 47 666.00 | 47 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 422 766.00 | | 422 766.00 | 422 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 853.00 | | 662 853.00 | 662 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 220.00 | 321 015.00 | 1 088 205.00 | 1 409 220.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 627.00 | | | 546 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
DL TOTAL (I) | 659 166.00 | | | 659 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 893.00 | | | 271 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 038.00 | | | 429 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 205.00 | | | 1 088 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 016.00 | | 9 909.00 | 964 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 15 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 558.00 | 746 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 318.00 | 269 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 465.00 | | | 396 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 168.00 | | 9 849.00 | 487 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 211.00 | | 60.00 | 15 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 479.00 | 38 854.00 | 227 318.00 | 509 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 307.00 | 38 854.00 | 227 318.00 | 444 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 893.00 | 74 578.00 | 197 315.00 | 271 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VP Divers | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 603.00 | 91 603.00 | | 91 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 038.00 | 231 723.00 | 197 315.00 | 429 038.00 |