| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
AH Fonds commercial | 396 465.00 | | 396 465.00 | 396 465.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 770.00 | 327 850.00 | 132 919.00 | 460 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 379.00 | 20 358.00 | 2 021.00 | 22 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 726.00 | 418 081.00 | 531 645.00 | 949 726.00 |
BT Marchandises | 236 859.00 | | 236 859.00 | 236 859.00 |
BZ Autres créances | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 70 034.00 | | 70 034.00 | 70 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 802.00 | | 360 802.00 | 360 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 528.00 | 418 081.00 | 892 447.00 | 1 310 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 999.00 | 534 759.00 | | 574 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 824.00 | 45 240.00 | | 42 824.00 |
DL TOTAL (I) | 672 824.00 | 634 999.00 | | 672 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 282.00 | 108 113.00 | | 66 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 919.00 | 5 788.00 | | 8 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 39 963.00 | | 33 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 288.00 | 83 607.00 | | 111 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 623.00 | 237 471.00 | | 219 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 447.00 | 872 470.00 | | 892 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 066.00 | 223 913.00 | | 206 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 724.00 | 81 223.00 | | 52 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 541.00 | | | 933 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 465.00 | | | 396 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 663.00 | | | 471 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 130.00 | 116 376.00 | 103 425.00 | 405 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 957.00 | 116 376.00 | 103 425.00 | 339 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VP Divers | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 847.00 | 53 607.00 | 240.00 | 53 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 623.00 | 206 066.00 | | 219 623.00 |