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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 016.00 | 83.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 807.00 | 81 868.00 | 66 939.00 | 148 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 039.00 | 350 710.00 | 89 329.00 | 440 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 034.00 | 433 593.00 | 156 441.00 | 590 034.00 |
BT Marchandises | 263 787.00 | 16 506.00 | 247 281.00 | 263 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 540.00 | 5 087.00 | 27 453.00 | 32 540.00 |
BZ Autres créances | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 352.00 | 21 592.00 | 333 760.00 | 355 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 387.00 | 455 186.00 | 490 201.00 | 945 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
DL TOTAL (I) | 131 960.00 | | | 131 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 608.00 | | | 238 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 241.00 | | | 358 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 201.00 | | | 490 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 243.00 | | | 334 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 091.00 | 17 484.00 | 21 983.00 | 26 091.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 091.00 | 17 484.00 | 21 983.00 | 26 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 091.00 | 17 484.00 | 21 983.00 | 26 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 608.00 | 238 608.00 | | 238 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 057.00 | 67 967.00 | 90.00 | 68 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 241.00 | 334 243.00 | 23 998.00 | 358 241.00 |