| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 082.00 | 17.00 | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 178.00 | 90 632.00 | 61 546.00 | 152 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 315.00 | 367 179.00 | 89 137.00 | 456 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 182.00 | 458 892.00 | 152 290.00 | 611 182.00 |
BT Marchandises | 273 362.00 | 30 340.00 | 243 022.00 | 273 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 654.00 | 4 365.00 | 27 289.00 | 31 654.00 |
BZ Autres créances | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CF Disponibilités | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 569.00 | 34 705.00 | 347 864.00 | 382 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 751.00 | 493 597.00 | 500 154.00 | 993 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 990.00 | | | 124 990.00 |
DL TOTAL (I) | 170 318.00 | | | 170 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 799.00 | | | 63 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 757.00 | | | 171 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 669.00 | | | 82 669.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 836.00 | | | 329 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 154.00 | | | 500 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 719.00 | | | 303 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 506.00 | 30 340.00 | 16 506.00 | 16 506.00 |
6T Sur comptes clients | 5 087.00 | | 722.00 | 5 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 592.00 | 30 340.00 | 17 228.00 | 21 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 592.00 | 30 340.00 | 17 228.00 | 21 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 757.00 | 171 757.00 | | 171 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 357.00 | 69 767.00 | 1 590.00 | 71 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 836.00 | 303 719.00 | 26 117.00 | 329 836.00 |