| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 521.00 | 121 957.00 | 59 563.00 | 181 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 349.00 | 441 144.00 | 78 205.00 | 519 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 559.00 | 564 201.00 | 139 358.00 | 703 559.00 |
BT Marchandises | 230 899.00 | 26 109.00 | 204 790.00 | 230 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 053.00 | 573.00 | 27 480.00 | 28 053.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 347 169.00 | | 347 169.00 | 347 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 004.00 | 26 682.00 | 596 322.00 | 623 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 563.00 | 590 882.00 | 735 681.00 | 1 326 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 479.00 | | | 98 479.00 |
DL TOTAL (I) | 185 885.00 | | | 185 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 936.00 | | | 226 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 795.00 | | | 549 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 681.00 | | | 735 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 795.00 | | | 549 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 704.00 | 27 497.00 | | 536 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 605.00 | 27 497.00 | | 535 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 711.00 | 29 711.00 | 26 109.00 | 29 711.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 284.00 | 29 711.00 | 26 109.00 | 30 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 284.00 | 29 711.00 | 26 109.00 | 30 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 936.00 | 226 936.00 | | 226 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 075.00 | 203 075.00 | | 203 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 526.00 | 44 936.00 | 1 590.00 | 46 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 795.00 | 549 795.00 | | 549 795.00 |