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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 178.00 | 99 403.00 | 52 775.00 | 152 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 446.00 | 386 472.00 | 90 974.00 | 477 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 313.00 | 486 974.00 | 145 339.00 | 632 313.00 |
BT Marchandises | 238 263.00 | 28 735.00 | 209 528.00 | 238 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 732.00 | 676.00 | 24 056.00 | 24 732.00 |
BZ Autres créances | 56 253.00 | | 56 253.00 | 56 253.00 |
CF Disponibilités | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 560.00 | 29 411.00 | 317 149.00 | 346 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 873.00 | 516 384.00 | 462 488.00 | 978 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
DL TOTAL (I) | 127 406.00 | | | 127 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 968.00 | | | 224 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 082.00 | | | 335 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 488.00 | | | 462 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 724.00 | | | 329 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 968.00 | 224 968.00 | | 224 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 289.00 | 22 930.00 | 5 358.00 | 28 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 323.00 | 77 323.00 | | 77 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 495.00 | 87 905.00 | 1 590.00 | 89 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 082.00 | 329 724.00 | 5 358.00 | 335 082.00 |