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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 287.00 | 111 128.00 | 67 159.00 | 178 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 286.00 | 424 477.00 | 54 809.00 | 479 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 262.00 | 536 704.00 | 123 558.00 | 660 262.00 |
BT Marchandises | 220 621.00 | 29 711.00 | 190 910.00 | 220 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 862.00 | 573.00 | 22 289.00 | 22 862.00 |
BZ Autres créances | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CF Disponibilités | 62 791.00 | | 62 791.00 | 62 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 157.00 | 30 284.00 | 296 873.00 | 327 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 419.00 | 566 988.00 | 420 431.00 | 987 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
DL TOTAL (I) | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 359.00 | | | 251 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 262.00 | | | 57 262.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 224.00 | | | 315 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 431.00 | | | 420 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 224.00 | | | 315 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 671.00 | | 7 309.00 | 657 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 718.00 | 660 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 718.00 | 657 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 982.00 | | 7 309.00 | 654 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 790.00 | 29 116.00 | 2 203.00 | 509 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 691.00 | 29 116.00 | 2 203.00 | 508 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 177.00 | 29 711.00 | 29 177.00 | 29 177.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 750.00 | 29 711.00 | 29 177.00 | 29 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 750.00 | 29 711.00 | 29 177.00 | 29 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 711.00 | 29 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 359.00 | 251 359.00 | | 251 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 335.00 | 43 745.00 | 1 590.00 | 45 335.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 224.00 | 315 224.00 | | 315 224.00 |