| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 859.00 | 73 288.00 | 571.00 | 73 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 243.00 | 89 843.00 | 193 400.00 | 283 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 656.00 | | 780 656.00 | 780 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 516.00 | 195 890.00 | 982 626.00 | 1 178 516.00 |
BT Marchandises | 725 309.00 | 182 078.00 | 543 231.00 | 725 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 298.00 | 134 064.00 | 1 374 233.00 | 1 508 298.00 |
BZ Autres créances | 66 598.00 | | 66 598.00 | 66 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 073 604.00 | | 1 073 604.00 | 1 073 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 095.00 | | 176 095.00 | 176 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 550 983.00 | 316 142.00 | 3 234 841.00 | 3 550 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 499.00 | 512 033.00 | 4 217 467.00 | 4 729 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780 656.00 | | | 780 656.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 557.00 | 932 751.00 | | 1 070 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 001.00 | 197 805.00 | | 267 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 558.00 | 1 537 557.00 | | 1 744 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 618.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 796.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 558.00 | 68 090.00 | | 750 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 894.00 | 78 556.00 | | 93 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 613.00 | 1 467 971.00 | | 1 223 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 110.00 | 239 396.00 | | 137 110.00 |
EA Autres dettes | 267 734.00 | 243 229.00 | | 267 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 909.00 | 2 097 242.00 | | 2 472 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 467.00 | 3 675 213.00 | | 4 217 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 909.00 | 2 097 242.00 | | 2 472 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 290.00 | 5 194.00 | | 714 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 352 902.00 | 1 123 557.00 | 8 476 459.00 | 7 352 902.00 |
FD Production vendue biens | -172 909.00 | | -172 909.00 | -172 909.00 |
FG Production vendue services | 21 843.00 | 22 681.00 | 44 524.00 | 21 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 836.00 | 1 146 238.00 | 8 348 074.00 | 7 201 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 908 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 168.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 346 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 61 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | 20 981.00 | | 1 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 7 332.00 | | 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 527.00 | 7 332.00 | | 6 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 182.00 | 2 762.00 | | 9 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 182.00 | 8 558.00 | | 9 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -1 226.00 | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 226.00 | 113 957.00 | | 147 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 861 201.00 | 9 064 741.00 | | 8 861 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594 200.00 | 8 866 936.00 | | 8 594 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 001.00 | 197 805.00 | | 267 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 716.00 | | 50 641.00 | 1 128 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 781 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 1 178 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | 7 000.00 | 32 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 657.00 | | 26 445.00 | 330 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 300.00 | | 17 195.00 | 765 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 245.00 | 43 646.00 | | 152 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 485.00 | 43 646.00 | | 119 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 260.00 | 182 078.00 | 297 260.00 | 297 260.00 |
6T Sur comptes clients | 192 898.00 | 36 090.00 | 94 924.00 | 192 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 158.00 | 218 168.00 | 392 184.00 | 490 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 572.00 | 218 168.00 | 432 598.00 | 530 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 168.00 | 426 802.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 613.00 | 1 223 613.00 | | 1 223 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 734.00 | 267 734.00 | | 267 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 656.00 | 780 656.00 | | 780 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 946.00 | | | 1 364 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
VB T. V. A. | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 322.00 | 721 322.00 | | 721 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 614.00 | | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 647.00 | 2 531 647.00 | | 2 531 647.00 |
VW T.V.A. | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 909.00 | 2 472 909.00 | | 2 472 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 529.00 | 12 100.00 | | 10 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 112.00 | 156 384.00 | | 157 112.00 |
ST Autres comptes | 651 818.00 | 628 476.00 | | 651 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 457.00 | 52 750.00 | | 53 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 99 052.00 | 93 048.00 | | 99 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 371.00 | 48 989.00 | | 73 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 734.00 | 7 477.00 | | 7 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 263.00 | 19 577.00 | | 18 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 292 244.00 | 1 116 036.00 | | 1 292 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 243.00 | 500 983.00 | | 284 243.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 810.00 | 979 647.00 | | 1 034 810.00 |