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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 965.00 | 41 965.00 | 4 000.00 | 45 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 1 490.00 | 14.00 | 1 476.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 677.00 | 179 612.00 | 88 064.00 | 267 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 605.00 | | 825 605.00 | 825 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 264.00 | 295 450.00 | 922 814.00 | 1 218 264.00 |
BT Marchandises | 1 153 327.00 | 133 121.00 | 1 020 206.00 | 1 153 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 362.00 | 57 403.00 | 1 267 959.00 | 1 325 362.00 |
BZ Autres créances | 84 040.00 | | 84 040.00 | 84 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 228.00 | | 1 401 228.00 | 1 401 228.00 |
CF Disponibilités | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 730.00 | 190 524.00 | 4 009 206.00 | 4 199 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 994.00 | 485 974.00 | 4 932 020.00 | 5 417 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828 275.00 | | | 828 275.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 008 710.00 | 1 947 749.00 | | 2 008 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 031.00 | 280 961.00 | | 377 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 742.00 | 2 635 710.00 | | 2 792 742.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 642.00 | 598 646.00 | | 288 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 443.00 | 115 602.00 | | 134 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 967.00 | 1 328 909.00 | | 1 448 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 930.00 | 104 880.00 | | 109 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | 155 656.00 | 336 707.00 | | 155 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 278.00 | 2 484 745.00 | | 2 139 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 020.00 | 5 126 897.00 | | 4 932 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 278.00 | 2 484 745.00 | | 2 139 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 595 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632 337.00 | 2 051 604.00 | 5 683 941.00 | 3 632 337.00 |
FD Production vendue biens | -37 958.00 | | -37 958.00 | -37 958.00 |
FG Production vendue services | 8 088.00 | 7 261.00 | 15 349.00 | 8 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 467.00 | 2 058 865.00 | 5 661 332.00 | 3 602 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 269.00 | 13 582.00 | | 7 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 711.00 | 13 582.00 | | 13 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 711.00 | 5 124.00 | | 13 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 917.00 | 120 319.00 | | 149 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 536.00 | 8 539 579.00 | | 5 786 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 504.00 | 8 258 618.00 | | 5 409 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 031.00 | 280 961.00 | | 377 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 489.00 | | 47 775.00 | 1 175 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 1 218 264.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 45 965.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 965.00 | | 5 000.00 | 45 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 750.00 | | 22 276.00 | 320 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 774.00 | | 20 499.00 | 808 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 365.00 | 33 085.00 | | 262 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 965.00 | 1 000.00 | | 40 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 400.00 | 32 085.00 | | 221 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 133.00 | | 39 012.00 | 172 133.00 |
6T Sur comptes clients | 97 562.00 | 19 397.00 | 59 556.00 | 97 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 695.00 | 19 397.00 | 98 568.00 | 269 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 137.00 | 19 397.00 | 105 010.00 | 276 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 397.00 | 98 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 967.00 | 1 448 967.00 | | 1 448 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 656.00 | 155 656.00 | | 155 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 605.00 | 825 605.00 | | 825 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 193.00 | 1 262 193.00 | | 1 262 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
VB T. V. A. | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 642.00 | 288 642.00 | | 288 642.00 |
VP Divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 431.00 | 2 319 431.00 | | 2 319 431.00 |
VW T.V.A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 278.00 | 2 139 278.00 | | 2 139 278.00 |