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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 891.00 | 111 838.00 | 135 053.00 | 246 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 346.00 | | 805 346.00 | 805 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 769.00 | 226 662.00 | 946 108.00 | 1 172 769.00 |
BT Marchandises | 1 718 650.00 | 164 944.00 | 1 553 706.00 | 1 718 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 667.00 | 76 265.00 | 1 015 402.00 | 1 091 667.00 |
BZ Autres créances | 97 454.00 | | 97 454.00 | 97 454.00 |
CF Disponibilités | 891 219.00 | | 891 219.00 | 891 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 515.00 | | 183 515.00 | 183 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 998.00 | 241 209.00 | 3 757 789.00 | 3 998 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 767.00 | 467 871.00 | 4 703 897.00 | 5 171 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 056.00 | | | 807 056.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 325.00 | 1 337 558.00 | | 1 700 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 424.00 | 362 768.00 | | 467 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 749.00 | 2 107 325.00 | | 2 574 749.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 449.00 | 80 249.00 | | 102 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 602.00 | 105 178.00 | | 115 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 803.00 | 1 624 647.00 | | 1 565 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 936.00 | 166 288.00 | | 106 936.00 |
EA Autres dettes | 238 357.00 | 292 217.00 | | 238 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 148.00 | 2 268 579.00 | | 2 129 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 897.00 | 4 415 418.00 | | 4 703 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 148.00 | 2 268 579.00 | | 2 129 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 515 763.00 | 1 514 723.00 | 7 030 486.00 | 5 515 763.00 |
FD Production vendue biens | -76 101.00 | -1 180.00 | -77 281.00 | -76 101.00 |
FG Production vendue services | 33 839.00 | 139.00 | 33 978.00 | 33 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 501.00 | 1 513 682.00 | 6 987 183.00 | 5 473 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 600.00 | |
GE Autres charges | | | 56 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 484 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 23 544.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | 9 086.00 | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 9 086.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 353.00 | 14 458.00 | | 19 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 783.00 | 181 103.00 | | 198 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 783.00 | 7 518 354.00 | | 7 218 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 359.00 | 7 155 587.00 | | 6 751 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 424.00 | 362 768.00 | | 467 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 870.00 | | 28 646.00 | 1 181 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 747.00 | 1 172 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 747.00 | 320 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 965.00 | | 3 000.00 | 40 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 518.00 | | 13 979.00 | 344 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 387.00 | | 11 667.00 | 796 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 699.00 | 38 710.00 | 37 747.00 | 225 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 085.00 | 3 880.00 | | 37 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 614.00 | 34 829.00 | 37 747.00 | 188 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 291.00 | 26 654.00 | | 138 291.00 |
6T Sur comptes clients | 154 182.00 | 29 947.00 | 107 864.00 | 154 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 473.00 | 56 600.00 | 107 864.00 | 292 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 986.00 | 56 600.00 | 147 377.00 | 331 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 600.00 | 147 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 803.00 | 1 565 803.00 | | 1 565 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 357.00 | 238 357.00 | | 238 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 346.00 | 805 346.00 | | 805 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 922.00 | 1 022 922.00 | | 1 022 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 745.00 | 68 745.00 | | 68 745.00 |
VB T. V. A. | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 515.00 | 183 515.00 | | 183 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 185.00 | 2 196 185.00 | | 2 196 185.00 |
VW T.V.A. | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 148.00 | 2 129 148.00 | | 2 129 148.00 |