| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 965.00 | 37 085.00 | 3 880.00 | 40 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 659.00 | 114 756.00 | 155 904.00 | 270 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 679.00 | | 793 679.00 | 793 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 870.00 | 225 699.00 | 956 171.00 | 1 181 870.00 |
BT Marchandises | 1 059 470.00 | 138 291.00 | 921 179.00 | 1 059 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 727.00 | 154 182.00 | 1 234 545.00 | 1 388 727.00 |
BZ Autres créances | 132 957.00 | | 132 957.00 | 132 957.00 |
CF Disponibilités | 906 057.00 | | 906 057.00 | 906 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 005.00 | | 256 005.00 | 256 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 719.00 | 292 473.00 | 3 459 246.00 | 3 751 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 590.00 | 518 172.00 | 4 415 418.00 | 4 933 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795 389.00 | | | 795 389.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 558.00 | 1 070 557.00 | | 1 337 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 768.00 | 267 001.00 | | 362 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 325.00 | 1 744 558.00 | | 2 107 325.00 |
DP Provisions pour risques | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 249.00 | 750 558.00 | | 80 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 178.00 | 93 894.00 | | 105 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 647.00 | 1 223 613.00 | | 1 624 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 288.00 | 137 110.00 | | 166 288.00 |
EA Autres dettes | 292 217.00 | 267 734.00 | | 292 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 579.00 | 2 472 909.00 | | 2 268 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 418.00 | 4 217 467.00 | | 4 415 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 579.00 | 2 472 909.00 | | 2 268 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 744.00 | 714 290.00 | | 75 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 444 640.00 | 1 822 095.00 | 7 266 735.00 | 5 444 640.00 |
FD Production vendue biens | -98 851.00 | | -98 851.00 | -98 851.00 |
FG Production vendue services | 27 839.00 | 9 046.00 | 36 885.00 | 27 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 628.00 | 1 831 141.00 | 7 204 769.00 | 5 373 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 015.00 | 1 685.00 | | 4 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 323.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 544.00 | 731.00 | | 23 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 544.00 | 6 527.00 | | 23 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 086.00 | 9 182.00 | | 9 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | 9 182.00 | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 458.00 | -2 655.00 | | 14 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 103.00 | 147 226.00 | | 181 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 354.00 | 8 861 201.00 | | 7 518 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 587.00 | 8 594 200.00 | | 7 155 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 768.00 | 267 001.00 | | 362 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 516.00 | | 28 262.00 | 1 178 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 17 908.00 | 1 181 870.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 685.00 | 40 965.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 223.00 | 344 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 760.00 | | 8 890.00 | 39 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 102.00 | | 4 639.00 | 357 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 654.00 | | 14 733.00 | 781 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 890.00 | 47 717.00 | 17 908.00 | 195 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 760.00 | 5 010.00 | 685.00 | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 131.00 | 42 707.00 | 17 223.00 | 163 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 513.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 182 078.00 | | 43 788.00 | 182 078.00 |
6T Sur comptes clients | 134 064.00 | 54 314.00 | 34 196.00 | 134 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 142.00 | 54 314.00 | 77 984.00 | 316 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 142.00 | 93 827.00 | 77 984.00 | 316 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 315.00 | 77 984.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 647.00 | 1 624 647.00 | | 1 624 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 217.00 | 292 217.00 | | 292 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 679.00 | 793 679.00 | | 793 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 281.00 | | | 1 216 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 446.00 | | | 172 446.00 |
VB T. V. A. | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 005.00 | | | 256 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 078.00 | 2 573 078.00 | | 2 573 078.00 |
VW T.V.A. | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 579.00 | 2 268 579.00 | | 2 268 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 523.00 | 10 529.00 | | 12 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 254.00 | 157 112.00 | | 40 254.00 |
ST Autres comptes | 667 232.00 | 651 818.00 | | 667 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 083.00 | 53 457.00 | | 59 083.00 |
YT Sous‐traitance | 118 739.00 | 99 052.00 | | 118 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 622.00 | 73 371.00 | | 63 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 089.00 | 7 734.00 | | 10 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 612.00 | 18 263.00 | | 22 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 384.00 | 1 292 244.00 | | 965 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 291.00 | 284 243.00 | | 161 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 948 930.00 | 1 034 810.00 | | 948 930.00 |