| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 965.00 | 42 965.00 | 3 000.00 | 45 965.00 |
AP Constructions | 1 490.00 | 310.00 | 1 180.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 982.00 | 195 692.00 | 78 290.00 | 273 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 265.00 | | 835 265.00 | 835 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 564.00 | 246 946.00 | 921 618.00 | 1 168 564.00 |
BT Marchandises | 1 709 631.00 | 101 433.00 | 1 608 198.00 | 1 709 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 859.00 | 46 281.00 | 1 219 578.00 | 1 265 859.00 |
BZ Autres créances | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 387.00 | | 1 202 387.00 | 1 202 387.00 |
CF Disponibilités | 193 516.00 | | 193 516.00 | 193 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 547.00 | 147 714.00 | 4 360 833.00 | 4 508 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 111.00 | 394 660.00 | 5 282 451.00 | 5 677 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838 150.00 | | | 838 150.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 165 742.00 | 2 008 710.00 | | 2 165 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 656.00 | 377 031.00 | | 540 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 398.00 | 2 792 742.00 | | 3 113 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 464.00 | 288 642.00 | | 220 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 194.00 | 134 443.00 | | 143 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 739.00 | 1 448 967.00 | | 1 414 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 345.00 | 109 930.00 | | 186 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 639.00 | | |
EA Autres dettes | 204 310.00 | 155 656.00 | | 204 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 052.00 | 2 139 278.00 | | 2 169 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 451.00 | 4 932 020.00 | | 5 282 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 052.00 | 2 139 278.00 | | 2 169 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 100.00 | 284 109.00 | | 214 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 055.00 | 2 582 172.00 | 6 743 227.00 | 4 161 055.00 |
FD Production vendue biens | -33 953.00 | | -33 953.00 | -33 953.00 |
FG Production vendue services | 14 294.00 | 9 978.00 | 24 272.00 | 14 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 395.00 | 2 592 150.00 | 6 733 545.00 | 4 141 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 776 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 515 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 7 269.00 | | 11.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 13 711.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 13 711.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 443.00 | 149 917.00 | | 198 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 333.00 | 5 786 536.00 | | 6 787 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 677.00 | 5 409 504.00 | | 6 246 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 656.00 | 377 031.00 | | 540 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 264.00 | | 25 612.00 | 1 218 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 312.00 | 1 168 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 312.00 | 283 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 026.00 | | 15 737.00 | 343 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 273.00 | | 9 875.00 | 829 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 450.00 | 24 783.00 | 73 287.00 | 295 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 965.00 | 1 000.00 | | 41 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 485.00 | 23 783.00 | 73 287.00 | 253 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 121.00 | | 31 689.00 | 133 121.00 |
6T Sur comptes clients | 57 403.00 | | 11 121.00 | 57 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 524.00 | | 42 810.00 | 190 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 524.00 | | 42 810.00 | 190 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 194.00 | 143 194.00 | | 143 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 739.00 | 1 414 739.00 | | 1 414 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 310.00 | 204 310.00 | | 204 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 265.00 | 835 265.00 | | 835 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 384.00 | 1 215 384.00 | | 1 215 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VB T. V. A. | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 464.00 | 220 464.00 | | 220 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 164.00 | 2 241 164.00 | | 2 241 164.00 |
VW T.V.A. | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 052.00 | 2 169 052.00 | | 2 169 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | 10 503.00 | | 8 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 057.00 | 24 647.00 | | 24 057.00 |
ST Autres comptes | 291 871.00 | 257 344.00 | | 291 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 211.00 | 71 058.00 | | 73 211.00 |
YT Sous‐traitance | 96 706.00 | 71 679.00 | | 96 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 467.00 | 83 860.00 | | 124 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 129.00 | 8 573.00 | | 7 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 620.00 | 19 076.00 | | 15 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 875.00 | 563 765.00 | | 654 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 022.00 | 185 044.00 | | 29 022.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 312.00 | 508 588.00 | | 610 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |