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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 702.00 | 2 456.00 | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 623.00 | 58 966.00 | 3 657.00 | 62 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 424.00 | 119 291.00 | 68 133.00 | 187 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 648.00 | | 194 648.00 | 194 648.00 |
BZ Autres créances | 191 884.00 | | 191 884.00 | 191 884.00 |
CF Disponibilités | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 760.00 | | 622 760.00 | 622 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 184.00 | 119 291.00 | 690 893.00 | 810 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 037.00 | 130 961.00 | | 150 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 111.00 | 19 077.00 | | 35 111.00 |
DL TOTAL (I) | 201 648.00 | 166 537.00 | | 201 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | 517.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 14 963.00 | | 26 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 602.00 | 394 200.00 | | 366 602.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 120 000.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 245.00 | 529 679.00 | | 489 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 893.00 | 696 217.00 | | 690 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 245.00 | 529 679.00 | | 489 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 978.00 | | 1 867 978.00 | 1 867 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 978.00 | | 1 867 978.00 | 1 867 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 917.00 | 11 167.00 | | 14 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 685.00 | 11 167.00 | | 15 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 3 102.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | 462.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 3 565.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 062.00 | 7 602.00 | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 427.00 | 1 949 828.00 | | 1 899 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 316.00 | 1 930 751.00 | | 1 864 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 111.00 | 19 077.00 | | 35 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 483.00 | 128 439.00 | | 85 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 133.00 | | 7 320.00 | 181 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029.00 | 187 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029.00 | 91 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 460.00 | | 3 158.00 | 75 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 653.00 | | 4 162.00 | 88 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 523.00 | 6 204.00 | 896.00 | 83 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 523.00 | 5 502.00 | 896.00 | 83 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 274.00 | 147 274.00 | | 147 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
UX Autres créances clients | 194 648.00 | | | 194 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 637.00 | | | 169 637.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 629.00 | 391 609.00 | 17 020.00 | 408 629.00 |
VW T.V.A. | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 245.00 | 489 245.00 | | 489 245.00 |