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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 249.00 | 707.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 307.00 | 29 755.00 | 2 552.00 | 32 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 509.00 | 70 436.00 | 64 073.00 | 134 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 340.00 | 133 900.00 | 141 440.00 | 275 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 243 158.00 | | 243 158.00 | 243 158.00 |
CF Disponibilités | 229 831.00 | | 229 831.00 | 229 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 116.00 | | 506 116.00 | 506 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 455.00 | 133 900.00 | 647 556.00 | 781 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 024.00 | 185 148.00 | | 201 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 182.00 | 15 876.00 | | -85 182.00 |
DL TOTAL (I) | 132 342.00 | 217 524.00 | | 132 342.00 |
DP Provisions pour risques | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 561.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 270.00 | 37 381.00 | | 31 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 600.00 | 365 885.00 | | 386 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 538.00 | 403 827.00 | | 418 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 556.00 | 621 351.00 | | 647 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 538.00 | 403 827.00 | | 418 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 889.00 | | 2 300 889.00 | 2 300 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 889.00 | | 2 300 889.00 | 2 300 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 769.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 509.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 14 717.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 560.00 | 15 226.00 | | 17 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 713.00 | 171.00 | | 96 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 153.00 | 15 055.00 | | -79 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 192.00 | 1 989 689.00 | | 2 343 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 374.00 | 1 973 813.00 | | 2 428 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 182.00 | 15 876.00 | | -85 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 003.00 | 70 286.00 | | 96 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 309.00 | | 55 370.00 | 221 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 275 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 166 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 618.00 | | 798.00 | 78 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 672.00 | | 54 484.00 | 113 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 020.00 | | 88.00 | 29 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 011.00 | 11 767.00 | 1 338.00 | 93 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 1 494.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 257.00 | 10 273.00 | 1 338.00 | 91 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 675.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 460.00 | 96 675.00 | | 30 460.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 635.00 | 152 635.00 | | 152 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
UX Autres créances clients | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 123.00 | 240 123.00 | | 240 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 393.00 | 276 285.00 | 29 108.00 | 305 393.00 |
VW T.V.A. | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 538.00 | 418 538.00 | | 418 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |