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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 1 850.00 | 1 294.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 970.00 | 43 193.00 | 58 777.00 | 101 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 832.00 | 48 998.00 | 134 833.00 | 183 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 150.00 | | 458 150.00 | 458 150.00 |
BZ Autres créances | 182 347.00 | | 182 347.00 | 182 347.00 |
CF Disponibilités | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 187.00 | | 729 187.00 | 729 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 019.00 | 48 998.00 | 864 021.00 | 913 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 638.00 | | | 64 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
DH Report à nouveau | -245 028.00 | -85 182.00 | | -245 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 341.00 | 6 023.00 | | 41 341.00 |
DL TOTAL (I) | 13 837.00 | 138 366.00 | | 13 837.00 |
DP Provisions pour risques | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 420.00 | | | 169 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 387.00 | 78 967.00 | | 248 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 653.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 14 887.00 | | 15 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 578.00 | 307 347.00 | | 408 578.00 |
EA Autres dettes | 177 493.00 | 107 556.00 | | 177 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 797.00 | 430 442.00 | | 601 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 021.00 | 647 775.00 | | 864 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 797.00 | 430 442.00 | | 601 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 998.00 | | 5 890.00 | 187 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 056.00 | 183 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 056.00 | 105 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 454.00 | | 5 716.00 | 109 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 588.00 | | 174.00 | 29 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 593.00 | 18 412.00 | 10 007.00 | 40 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 90.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 727.00 | 18 322.00 | 10 007.00 | 36 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 320.00 | 210 320.00 | | 210 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 010.00 | 119 010.00 | | 119 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 493.00 | 177 493.00 | | 177 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 762.00 | | 29 762.00 | 29 762.00 |
UX Autres créances clients | 458 150.00 | 458 150.00 | | 458 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 935.00 | 66 297.00 | 64 638.00 | 130 935.00 |
VP Divers | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 760.00 | 584 360.00 | 94 400.00 | 678 760.00 |
VW T.V.A. | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 797.00 | 601 797.00 | | 601 797.00 |