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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 866.00 | 90.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 1 221.00 | 1 923.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 310.00 | 35 506.00 | 70 804.00 | 106 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 998.00 | 40 593.00 | 147 405.00 | 187 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 221 345.00 | | 221 345.00 | 221 345.00 |
CF Disponibilités | 270 993.00 | | 270 993.00 | 270 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 370.00 | | 500 370.00 | 500 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 368.00 | 40 593.00 | 647 775.00 | 688 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
DH Report à nouveau | -85 182.00 | | | -85 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023.00 | -85 182.00 | | 6 023.00 |
DL TOTAL (I) | 138 366.00 | 132 342.00 | | 138 366.00 |
DP Provisions pour risques | 78 967.00 | 96 675.00 | | 78 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 967.00 | 96 675.00 | | 78 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 669.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 31 270.00 | | 14 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 347.00 | 386 600.00 | | 307 347.00 |
EA Autres dettes | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 442.00 | 418 538.00 | | 430 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 775.00 | 647 556.00 | | 647 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 442.00 | 418 538.00 | | 430 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 222 370.00 | | 2 222 370.00 | 2 222 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 370.00 | | 2 222 370.00 | 2 222 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 761.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | 16 583.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 252.00 | 17 560.00 | | 50 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 815.00 | 38.00 | | 38 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 841.00 | 96 713.00 | | 71 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 590.00 | -79 153.00 | | -21 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 808.00 | 2 343 192.00 | | 2 305 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 785.00 | 2 428 374.00 | | 2 299 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 023.00 | -85 182.00 | | 6 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 766.00 | 96 003.00 | | 108 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 340.00 | | 25 292.00 | 275 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 634.00 | 187 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 460.00 | 48 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 174.00 | 109 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 816.00 | | 24 812.00 | 166 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 108.00 | | 480.00 | 29 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 440.00 | 16 762.00 | 79 609.00 | 103 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 617.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 191.00 | 16 145.00 | 79 609.00 | 100 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 675.00 | | 17 708.00 | 96 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 135.00 | | 48 168.00 | 127 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 463.00 | 185 463.00 | | 185 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 964.00 | 229 376.00 | 29 588.00 | 258 964.00 |
VW T.V.A. | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 442.00 | 430 442.00 | | 430 442.00 |