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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 1 754.00 | 1 404.00 | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 509.00 | 62 094.00 | 22 415.00 | 84 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 309.00 | 123 471.00 | 97 839.00 | 221 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 292.00 | | 200 292.00 | 200 292.00 |
BZ Autres créances | 246 141.00 | | 246 141.00 | 246 141.00 |
CF Disponibilités | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 513.00 | | 523 513.00 | 523 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 822.00 | 123 471.00 | 621 351.00 | 744 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 148.00 | 150 037.00 | | 185 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876.00 | 35 111.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 217 524.00 | 201 648.00 | | 217 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 523.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 26 119.00 | | 37 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 885.00 | 366 602.00 | | 365 885.00 |
EA Autres dettes | | 96 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 827.00 | 489 245.00 | | 403 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 351.00 | 690 893.00 | | 621 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 827.00 | 489 245.00 | | 403 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 915.00 | | 1 963 915.00 | 1 963 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 915.00 | | 1 963 915.00 | 1 963 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 768.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 717.00 | 14 917.00 | | 14 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 226.00 | 15 685.00 | | 15 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2 489.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 133.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 2 622.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 055.00 | 13 062.00 | | 15 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 689.00 | 1 899 427.00 | | 1 989 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 813.00 | 1 864 316.00 | | 1 973 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876.00 | 35 111.00 | | 15 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 424.00 | | 34 876.00 | 187 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 221 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 113 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 786.00 | | 22 876.00 | 91 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | 12 000.00 | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 831.00 | 5 052.00 | 872.00 | 88 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 1 053.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 129.00 | 3 999.00 | 872.00 | 88 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
UX Autres créances clients | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 934.00 | | | 235 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 340.00 | 451 320.00 | 29 020.00 | 480 340.00 |
VW T.V.A. | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 827.00 | 403 827.00 | | 403 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |