| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 974.00 | 83.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 873.00 | 10 974.00 | 937 899.00 | 948 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 461.00 | | 205 461.00 | 205 461.00 |
BZ Autres créances | 383 153.00 | | 383 153.00 | 383 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 616 283.00 | | 616 283.00 | 616 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 156.00 | 10 974.00 | 1 554 182.00 | 1 565 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 473.00 | | | 342 473.00 |
CU Autres participations | 922 816.00 | 10 000.00 | 912 816.00 | 922 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 611 796.00 | 611 796.00 | | 611 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 064 442.00 | -894 822.00 | | -1 064 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 063.00 | -169 620.00 | | -237 063.00 |
DL TOTAL (I) | -399 089.00 | -162 026.00 | | -399 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299 772.00 | 299 772.00 | | 299 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 296.00 | 210 121.00 | | 62 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 071.00 | 363 260.00 | | 279 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 917.00 | 382 147.00 | | 728 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 199.00 | 91 212.00 | | 28 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 165.00 | 355 600.00 | | 346 165.00 |
EA Autres dettes | 208 850.00 | 395 717.00 | | 208 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 272.00 | 2 097 829.00 | | 1 953 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 182.00 | 1 935 803.00 | | 1 554 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 917.00 | | 403 917.00 | 403 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 917.00 | | 403 917.00 | 403 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 917.00 | 450 000.00 | | 16 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 917.00 | 850 000.00 | | 16 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 699.00 | 8 046.00 | | 4 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | 607 597.00 | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 949.00 | 615 643.00 | | 10 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | 234 357.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 307.00 | 1 156 835.00 | | 422 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 370.00 | 1 326 455.00 | | 659 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 063.00 | -169 620.00 | | -237 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 961.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 462.00 | | | 1 007 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 947 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 589.00 | 948 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 339.00 | 1 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 066.00 | | | 954 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 047.00 | 265.00 | 52 339.00 | 53 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 047.00 | 265.00 | 52 339.00 | 53 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299 772.00 | 99 924.00 | 199 848.00 | 299 772.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 654.00 | 173 654.00 | | 173 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 850.00 | 208 850.00 | | 208 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
VB T. V. A. | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
VC Groupe et associés | 342 473.00 | | | 342 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
VI Groupe et associés | 129 071.00 | 15 812.00 | 113 259.00 | 129 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 614.00 | 246 141.00 | 367 473.00 | 613 614.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 354.00 | 861 247.00 | 363 107.00 | 1 224 354.00 |