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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 863.00 | 886.00 | 625 976.00 | 626 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 579.00 | | 408 579.00 | 408 579.00 |
BZ Autres créances | 172 933.00 | | 172 933.00 | 172 933.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 307.00 | | 584 307.00 | 584 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 169.00 | 886.00 | 1 210 283.00 | 1 211 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 020.00 | | | 172 020.00 |
CU Autres participations | 624 966.00 | | 624 966.00 | 624 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 611 796.00 | 611 796.00 | | 611 796.00 |
DH Report à nouveau | -2 276 820.00 | -2 291 275.00 | | -2 276 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 342.00 | 14 454.00 | | -49 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 423 746.00 | -1 374 404.00 | | -1 423 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 731.00 | 1 559 309.00 | | 1 979 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 537 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 25 856.00 | | 24 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 157.00 | 382 313.00 | | 222 157.00 |
EA Autres dettes | 204 200.00 | 213 443.00 | | 204 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 029.00 | 2 917 770.00 | | 2 634 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 283.00 | 1 543 366.00 | | 1 210 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 367.00 | | 488 367.00 | 488 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 367.00 | | 488 367.00 | 488 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 16 194.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 200.00 | 8 232.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 8 232.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 041.00 | 8 232.00 | | -144 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 072.00 | 544 669.00 | | 595 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 414.00 | 530 215.00 | | 644 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 342.00 | 14 454.00 | | -49 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 853.00 | | 1 010.00 | 635 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 624 966.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 626 863.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 966.00 | | | 634 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 848.00 | | | 199 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 200.00 | 204 200.00 | | 204 200.00 |
UX Autres créances clients | 408 579.00 | 408 579.00 | | 408 579.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VC Groupe et associés | 172 020.00 | | 172 020.00 | 172 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 979 731.00 | | | 1 979 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 511.00 | 409 491.00 | 172 020.00 | 581 511.00 |
VW T.V.A. | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 029.00 | 454 450.00 | | 2 634 029.00 |