| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 273.00 | 11 057.00 | 656 216.00 | 667 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 568.00 | | 477 568.00 | 477 568.00 |
BZ Autres créances | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 448.00 | | 510 448.00 | 510 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 721.00 | 11 057.00 | 1 166 664.00 | 1 177 721.00 |
CU Autres participations | 641 216.00 | 10 000.00 | 631 216.00 | 641 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 611 796.00 | 611 796.00 | | 611 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 147.00 | -1 301 505.00 | | -1 974 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 033.00 | -672 642.00 | | -245 033.00 |
DL TOTAL (I) | -1 316 765.00 | -1 071 731.00 | | -1 316 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 848.00 | 246 261.00 | | 199 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 826.00 | 51 640.00 | | 18 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 013.00 | 647 885.00 | | 656 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062 997.00 | 680 101.00 | | 1 062 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 362.00 | 11 489.00 | | 37 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 131.00 | 301 357.00 | | 292 131.00 |
EA Autres dettes | 216 252.00 | 212 546.00 | | 216 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 429.00 | 2 151 278.00 | | 2 483 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 664.00 | 1 079 547.00 | | 1 166 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 570.00 | 673 444.00 | | 614 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 826.00 | 51 640.00 | | 18 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 437.00 | | 431 437.00 | 431 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 437.00 | | 431 437.00 | 431 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 895.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 795.00 | 68.00 | | 70 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 454 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 795.00 | 454 281.00 | | 70 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 795.00 | -432 370.00 | | -70 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 194.00 | 453 062.00 | | 440 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 228.00 | 1 125 704.00 | | 685 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 033.00 | -672 642.00 | | -245 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 273.00 | | 10 000.00 | 657 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 667 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 216.00 | | 10 000.00 | 656 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | | 171.00 | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | | 171.00 | 1 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 848.00 | | 199 848.00 | 199 848.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 360.00 | 98 360.00 | | 98 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 252.00 | 216 252.00 | | 216 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 568.00 | 477 568.00 | | 477 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VC Groupe et associés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VI Groupe et associés | 606 013.00 | | 606 013.00 | 606 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 433.00 | 508 433.00 | 25 000.00 | 533 433.00 |
VW T.V.A. | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 877.00 | 640 016.00 | 805 861.00 | 1 445 877.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |