| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 273.00 | 11 057.00 | 646 216.00 | 657 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 798.00 | | 335 798.00 | 335 798.00 |
BZ Autres créances | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 330.00 | | 433 330.00 | 433 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 603.00 | 11 057.00 | 1 079 547.00 | 1 090 603.00 |
CU Autres participations | 631 216.00 | 10 000.00 | 621 216.00 | 631 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 611 796.00 | 611 796.00 | | 611 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 505.00 | -1 064 442.00 | | -1 301 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 642.00 | -237 063.00 | | -672 642.00 |
DL TOTAL (I) | -1 071 731.00 | -399 089.00 | | -1 071 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 246 261.00 | 299 772.00 | | 246 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 640.00 | 62 296.00 | | 51 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 885.00 | 279 071.00 | | 647 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 101.00 | 728 917.00 | | 680 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 28 199.00 | | 11 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 357.00 | 346 165.00 | | 301 357.00 |
EA Autres dettes | 212 546.00 | 208 850.00 | | 212 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 278.00 | 1 953 272.00 | | 2 151 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 547.00 | 1 554 182.00 | | 1 079 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 444.00 | 861 247.00 | | 673 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 640.00 | 1 185.00 | | 51 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 199.00 | | 419 199.00 | 419 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 199.00 | | 419 199.00 | 419 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 790.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 016.00 | 16 917.00 | | 9 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 911.00 | 16 917.00 | | 21 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 4 699.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454 213.00 | 6 250.00 | | 454 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 281.00 | 10 949.00 | | 454 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 370.00 | 5 968.00 | | -432 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 062.00 | 422 307.00 | | 453 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 704.00 | 659 370.00 | | 1 125 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 642.00 | -237 063.00 | | -672 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 873.00 | | | 948 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 600.00 | | 656 216.00 | 291 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 600.00 | | 657 273.00 | 291 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 816.00 | | | 947 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 246 261.00 | 46 413.00 | 199 848.00 | 246 261.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 546.00 | 212 546.00 | | 212 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 798.00 | | | 335 798.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
VC Groupe et associés | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VI Groupe et associés | 597 885.00 | | 597 885.00 | 597 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 610.00 | | | 154 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 528.00 | 394 528.00 | 25 000.00 | 419 528.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 177.00 | 673 444.00 | 797 733.00 | 1 471 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |