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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 635 853.00 | 10 886.00 | 624 966.00 | 635 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 961.00 | | 649 961.00 | 649 961.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 414.00 | | 731 414.00 | 731 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 266.00 | 10 886.00 | 1 356 380.00 | 1 367 266.00 |
CU Autres participations | 634 966.00 | 10 000.00 | 624 966.00 | 634 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 200.00 | 264 200.00 | | 264 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
DG Autres réserves | 611 796.00 | 611 796.00 | | 611 796.00 |
DH Report à nouveau | -2 219 181.00 | -1 974 147.00 | | -2 219 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 094.00 | -245 033.00 | | -72 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 859.00 | -1 316 765.00 | | -1 388 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 078.00 | 18 826.00 | | 12 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 462.00 | 656 013.00 | | 1 073 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856 809.00 | 1 062 997.00 | | 856 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 746.00 | 62 807.00 | | 58 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 251.00 | 292 131.00 | | 322 251.00 |
EA Autres dettes | 222 044.00 | 216 252.00 | | 222 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 239.00 | 2 508 874.00 | | 2 745 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 380.00 | 1 192 110.00 | | 1 356 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 295.00 | | 486 295.00 | 486 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 295.00 | | 486 295.00 | 486 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 606.00 | 70 795.00 | | 4 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 856.00 | 70 795.00 | | 10 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 762.00 | -70 795.00 | | 7 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 335.00 | 440 194.00 | | 573 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 429.00 | 685 228.00 | | 645 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 094.00 | -245 033.00 | | -72 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 103.00 | | | 667 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 250.00 | | 634 966.00 | 31 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 250.00 | | 635 853.00 | 31 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 216.00 | | | 666 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 199 848.00 | 199 848.00 | | 199 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 705.00 | 70 705.00 | | 70 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 044.00 | 222 044.00 | | 222 044.00 |
UX Autres créances clients | 649 961.00 | 649 961.00 | | 649 961.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 462.00 | | 753 823.00 | 1 073 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 913.00 | 108 913.00 | | 108 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 449.00 | 705 449.00 | | 705 449.00 |
VW T.V.A. | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 430.00 | 814 968.00 | 753 823.00 | 1 888 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |