| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 147.00 | | 777 147.00 | 777 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 672.00 | 788 333.00 | 356 339.00 | 1 144 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 531.00 | | 41 531.00 | 41 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 062 477.00 | 2 859 452.00 | 7 203 025.00 | 10 062 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 315 580.00 | 716 600.00 | 7 598 980.00 | 8 315 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 074 143.00 | 55 706.00 | 13 018 437.00 | 13 074 143.00 |
BZ Autres créances | 13 379 593.00 | | 13 379 593.00 | 13 379 593.00 |
CF Disponibilités | 398 782.00 | | 398 782.00 | 398 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 168 098.00 | 772 306.00 | 34 395 792.00 | 35 168 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175 920.00 | | 175 920.00 | 175 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 406 495.00 | 3 631 758.00 | 41 774 737.00 | 45 406 495.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 495 483.00 | 2 064 197.00 | 431 286.00 | 2 495 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 7 189 156.00 | 643 407.00 | | 7 189 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 874.00 | | | 1 141 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426 445.00 | 6 545 749.00 | | 3 426 445.00 |
DK Provisions réglementées | 2 688.00 | 2 540.00 | | 2 688.00 |
DL TOTAL (I) | 15 390 164.00 | 10 821 697.00 | | 15 390 164.00 |
DP Provisions pour risques | 175 920.00 | 96 239.00 | | 175 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 079.00 | 113 808.00 | | 127 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 999.00 | 210 047.00 | | 302 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702 029.00 | 14 064 186.00 | | 15 702 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 826.00 | 963 414.00 | | 1 460 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 783.00 | 28 066.00 | | 71 783.00 |
EA Autres dettes | 8 835 907.00 | 21 043 212.00 | | 8 835 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 070 546.00 | 36 101 011.00 | | 26 070 546.00 |
ED (V) | 11 029.00 | 9 151.00 | | 11 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 774 737.00 | 47 141 907.00 | | 41 774 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
FD Production vendue biens | 51 785 202.00 | 8 127 850.00 | 59 913 053.00 | 51 785 202.00 |
FG Production vendue services | 235 105.00 | 270 413.00 | 505 518.00 | 235 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 025 441.00 | 8 398 263.00 | 60 423 704.00 | 52 025 441.00 |
FM Production stockée | | | -225 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 646 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 173 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 538 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 882 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 797 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 400.00 | |
GE Autres charges | | | 93 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 477 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 696 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 550 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | 757.00 | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 757.00 | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 566.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 27 644.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | -26 887.00 | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 126 241.00 | 3 854 869.00 | | 2 126 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 463 084.00 | 63 949 821.00 | | 63 463 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 036 639.00 | 57 404 072.00 | | 60 036 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426 445.00 | 6 545 749.00 | | 3 426 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 498 941.00 | | 3 563 534.00 | 6 498 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 062 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 535.00 | | 290 905.00 | 885 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611 531.00 | | | 5 611 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 499.00 | 2 190 953.00 | | 668 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 589.00 | 2 064 483.00 | | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 910.00 | 126 470.00 | | 666 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 541.00 | 146.00 | | 2 541.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 048.00 | 431 320.00 | 338 369.00 | 210 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 589.00 | 431 466.00 | 338 369.00 | 212 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 773 813.00 | 15 773 813.00 | | 15 773 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492 573.00 | 6 492 573.00 | | 6 492 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
UX Autres créances clients | 13 020 227.00 | | | 13 020 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
VC Groupe et associés | 4 613 497.00 | | | 4 613 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 334.00 | 2 343 334.00 | | 2 343 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326 806.00 | | | 6 326 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 055 978.00 | 24 014 447.00 | 41 531.00 | 24 055 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 070 546.00 | 26 070 546.00 | | 26 070 546.00 |