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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 878 725.00 | | 878 725.00 | 878 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 894.00 | 863 455.00 | 329 439.00 | 1 192 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 616.00 | | 35 616.00 | 35 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 831 420.00 | 4 572 955.00 | 7 258 465.00 | 11 831 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 087 090.00 | 2 555 690.00 | 10 531 400.00 | 13 087 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 067 304.00 | 26 038.00 | 11 041 266.00 | 11 067 304.00 |
BZ Autres créances | 17 295 278.00 | | 17 295 278.00 | 17 295 278.00 |
CF Disponibilités | 781 597.00 | | 781 597.00 | 781 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 239 559.00 | 2 581 728.00 | 39 657 831.00 | 42 239 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 099 030.00 | 7 154 683.00 | 46 944 347.00 | 54 099 030.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 125 518.00 | 3 702 578.00 | 422 939.00 | 4 125 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 4 757 476.00 | 7 189 156.00 | | 4 757 476.00 |
DH Report à nouveau | | 1 141 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 017 564.00 | 3 426 445.00 | | -5 017 564.00 |
DK Provisions réglementées | 980.00 | 2 688.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 370 892.00 | 15 390 164.00 | | 3 370 892.00 |
DP Provisions pour risques | 402 051.00 | 175 920.00 | | 402 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 475.00 | 127 079.00 | | 123 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 526.00 | 302 999.00 | | 525 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860 230.00 | 15 702 029.00 | | 13 860 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 730.00 | 1 460 826.00 | | 1 587 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 095.00 | 71 783.00 | | 32 095.00 |
EA Autres dettes | 27 537 071.00 | 8 835 907.00 | | 27 537 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 046 034.00 | 26 070 546.00 | | 43 046 034.00 |
ED (V) | 1 895.00 | 11 029.00 | | 1 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 944 347.00 | 41 774 737.00 | | 46 944 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 42 521 254.00 | 7 078 215.00 | 49 599 470.00 | 42 521 254.00 |
FG Production vendue services | 453 021.00 | 220 615.00 | 673 637.00 | 453 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 974 276.00 | 7 298 831.00 | 50 273 107.00 | 42 974 276.00 |
FM Production stockée | | | 4 245 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 731 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 266 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 251 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 807 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 475.00 | |
GE Autres charges | | | 852 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 364 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 057 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 652.00 | 2 268.00 | | 526 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 502.00 | 2 268.00 | | 528 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 902.00 | 147.00 | | 525 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 710.00 | 147.00 | | 543 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 208.00 | 2 120.00 | | -15 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 987.00 | 2 126 241.00 | | -54 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 243 109.00 | 63 463 084.00 | | 58 243 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 260 673.00 | 60 036 639.00 | | 63 260 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 017 564.00 | 3 426 445.00 | | -5 017 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 687.00 | 142.00 | 1 851.00 | 2 687.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 999.00 | 525 526.00 | 302 999.00 | 302 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 999.00 | 525 526.00 | 302 999.00 | 302 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 892 325.00 | 13 892 325.00 | | 13 892 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903 966.00 | 21 903 966.00 | | 21 903 966.00 |
VC Groupe et associés | 2 883 869.00 | 2 883 869.00 | | 2 883 869.00 |
VI Groupe et associés | 5 633 103.00 | 5 633 103.00 | | 5 633 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 009 657.00 | 10 009 657.00 | | 10 009 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587 730.00 | 1 587 730.00 | | 1 587 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 295 278.00 | 17 295 278.00 | | 17 295 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 017 124.00 | 43 017 124.00 | | 43 017 124.00 |