| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 306.00 | | 743 306.00 | 743 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 658.00 | 1 119 569.00 | 52 089.00 | 1 171 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 555 546.00 | 5 744 615.00 | 6 810 931.00 | 12 555 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 115 840.00 | 3 653 630.00 | 11 462 210.00 | 15 115 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 675 920.00 | 7 541.00 | 11 668 379.00 | 11 675 920.00 |
BZ Autres créances | 5 770 128.00 | | 5 770 128.00 | 5 770 128.00 |
CF Disponibilités | 176 429.00 | | 176 429.00 | 176 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 778 871.00 | 3 661 171.00 | 29 117 701.00 | 32 778 871.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 335 454.00 | 9 405 786.00 | 35 929 668.00 | 45 335 454.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 035 006.00 | 4 625 046.00 | 409 960.00 | 5 035 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -4 179 702.00 | -260 088.00 | | -4 179 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 536.00 | -3 919 614.00 | | -1 329 536.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 879 238.00 | -549 702.00 | | -1 879 238.00 |
DP Provisions pour risques | 136 396.00 | 244 105.00 | | 136 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 272.00 | 138 240.00 | | 100 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 668.00 | 382 345.00 | | 236 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 089.00 | 1 240.00 | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 665 762.00 | 12 568 094.00 | | 11 665 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 139.00 | 1 752 667.00 | | 2 086 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 1 489.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 23 812 303.00 | 25 492 639.00 | | 23 812 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 569 085.00 | 39 816 129.00 | | 37 569 085.00 |
ED (V) | 3 153.00 | 682.00 | | 3 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 929 668.00 | 39 649 455.00 | | 35 929 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 678 546.00 | 7 791 019.00 | 53 469 565.00 | 45 678 546.00 |
FG Production vendue services | 816 129.00 | 89 826.00 | 905 955.00 | 816 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 494 675.00 | 7 880 845.00 | 54 375 520.00 | 46 494 675.00 |
FM Production stockée | | | -434 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 570 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 409 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 487 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 105 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723 252.00 | |
GE Autres charges | | | 882 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 271 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 046 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 2 694.00 | | 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 3 674.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 804.00 | 116 755.00 | | 95 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 700.00 | 154 000.00 | | 187 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 504.00 | 270 755.00 | | 283 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 617.00 | -267 081.00 | | -282 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 704 723.00 | 65 007 034.00 | | 59 704 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 034 260.00 | 68 926 648.00 | | 61 034 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 536.00 | -3 919 614.00 | | -1 329 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 029 081.00 | | 2 393 504.00 | 7 029 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 914 760.00 | | 1 647 952.00 | 4 914 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 824.00 | 1 649 131.00 | 6 950 630.00 | 822 824.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 527 706.00 | 5 035 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 238.00 | 1 875.00 | 743 306.00 | 821 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 119 550.00 | 1 172 318.00 | 1 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 113.00 | | 743 306.00 | 823 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 208.00 | | 2 246.00 | 1 291 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 341.00 | 1 823 405.00 | 1 649 131.00 | 5 570 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 479 222.00 | 1 673 530.00 | 1 527 706.00 | 4 479 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 244.00 | 149 875.00 | 119 550.00 | 1 089 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 345.00 | 236 668.00 | 382 345.00 | 382 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 533 880.00 | 3 653 630.00 | 3 533 880.00 | 3 533 880.00 |
6T Sur comptes clients | 22 581.00 | 10 585.00 | 25 625.00 | 22 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 556 461.00 | 3 664 215.00 | 3 559 505.00 | 3 556 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 938 806.00 | 3 900 883.00 | 3 941 850.00 | 3 938 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 665 762.00 | 11 665 762.00 | | 11 665 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 913.00 | 1 086 913.00 | | 1 086 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VI Groupe et associés | 22 725 390.00 | 22 725 390.00 | | 22 725 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VW T.V.A. | 2 019 075.00 | 2 019 075.00 | | 2 019 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 569 085.00 | 37 569 085.00 | | 37 569 085.00 |