| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 854.00 | | 700 854.00 | 700 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 365.00 | 1 061 155.00 | 10 209.00 | 1 071 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 286 716.00 | 5 593 213.00 | 6 693 503.00 | 12 286 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 223 160.00 | 3 126 660.00 | 12 096 500.00 | 15 223 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 544 589.00 | 215 332.00 | 4 329 257.00 | 4 544 589.00 |
BZ Autres créances | 3 305 167.00 | | 3 305 167.00 | 3 305 167.00 |
CF Disponibilités | 247 142.00 | | 247 142.00 | 247 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 322 159.00 | 3 341 992.00 | 19 980 166.00 | 23 322 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 609 778.00 | 8 935 206.00 | 26 674 572.00 | 35 609 778.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 909 581.00 | 4 532 058.00 | 377 523.00 | 4 909 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 509 238.00 | -4 179 702.00 | | -5 509 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 611 918.00 | -1 329 536.00 | | -6 611 918.00 |
DL TOTAL (I) | -8 491 156.00 | -1 879 238.00 | | -8 491 156.00 |
DP Provisions pour risques | 218 030.00 | 136 396.00 | | 218 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 945.00 | 100 272.00 | | 132 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 975.00 | 236 668.00 | | 350 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 4 089.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700 087.00 | 11 665 762.00 | | 9 700 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 298.00 | 2 086 139.00 | | 785 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 792.00 | | |
EA Autres dettes | 24 306 218.00 | 23 812 303.00 | | 24 306 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 791 654.00 | 37 569 085.00 | | 34 791 654.00 |
ED (V) | 23 099.00 | 3 153.00 | | 23 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 674 572.00 | 35 929 668.00 | | 26 674 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 300 904.00 | 5 705 556.00 | 42 006 460.00 | 36 300 904.00 |
FG Production vendue services | 700 926.00 | 70 327.00 | 771 252.00 | 700 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 001 830.00 | 5 775 883.00 | 42 777 712.00 | 37 001 830.00 |
FM Production stockée | | | 107 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 462 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 316 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 560 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 894 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 167 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 850 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 307 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 887.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 721.00 | 95 804.00 | | 195 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 618.00 | 187 700.00 | | 166 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 339.00 | 283 504.00 | | 362 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 339.00 | -282 617.00 | | -362 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 632.00 | | | -57 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 380 794.00 | 59 704 723.00 | | 48 380 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 992 711.00 | 61 034 260.00 | | 54 992 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 611 918.00 | -1 329 536.00 | | -6 611 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 950 630.00 | | 2 207 150.00 | 6 950 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 035 006.00 | | 1 504 610.00 | 5 035 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 966.00 | 1 732 014.00 | 6 681 800.00 | 743 966.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 630 035.00 | 4 909 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 306.00 | | 700 854.00 | 743 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 101 979.00 | 1 071 365.00 | 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 306.00 | | 700 854.00 | 743 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 318.00 | | 1 686.00 | 1 172 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 744 615.00 | 1 578 994.00 | 1 730 396.00 | 5 744 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 625 046.00 | 1 537 046.00 | 1 630 034.00 | 4 625 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 569.00 | 41 948.00 | 100 361.00 | 1 119 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 668.00 | 350 975.00 | 236 668.00 | 236 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 653 630.00 | 3 126 660.00 | 3 653 630.00 | 3 653 630.00 |
6T Sur comptes clients | 7 541.00 | 231 254.00 | 23 463.00 | 7 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661 171.00 | 3 357 914.00 | 3 677 093.00 | 3 661 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 913 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700 087.00 | 9 700 087.00 | | 9 700 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 460.00 | 667 460.00 | | 667 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544 589.00 | 4 544 589.00 | | 4 544 589.00 |
VC Groupe et associés | 624 827.00 | 624 827.00 | | 624 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 23 638 757.00 | 23 638 757.00 | | 23 638 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365 937.00 | 365 937.00 | | 365 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314 403.00 | 2 314 403.00 | | 2 314 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 886 772.00 | 7 851 856.00 | 34 916.00 | 7 886 772.00 |
VW T.V.A. | 740 017.00 | 740 017.00 | | 740 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 791 654.00 | 34 791 654.00 | | 34 791 654.00 |