| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 012.00 | | 763 012.00 | 763 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 357.00 | 1 045 372.00 | 4 985.00 | 1 050 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 128 225.00 | 5 330 570.00 | 6 797 655.00 | 12 128 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 325 490.00 | 2 866 010.00 | 9 459 480.00 | 12 325 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160 816.00 | 211 660.00 | 13 949 156.00 | 14 160 816.00 |
BZ Autres créances | 1 187 860.00 | | 1 187 860.00 | 1 187 860.00 |
CF Disponibilités | 322 944.00 | | 322 944.00 | 322 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 011 658.00 | 3 077 670.00 | 24 933 988.00 | 28 011 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 139 883.00 | 8 408 241.00 | 31 731 643.00 | 40 139 883.00 |
CU Autres participations | 5 570 000.00 | | 5 570 000.00 | 5 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 709 940.00 | 4 285 198.00 | 424 742.00 | 4 709 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -56.00 | -5 509 238.00 | | -56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625 050.00 | -6 611 918.00 | | -625 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 894.00 | -8 491 156.00 | | 3 004 894.00 |
DP Provisions pour risques | 124 650.00 | 218 030.00 | | 124 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 598.00 | 132 945.00 | | 69 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 248.00 | 350 975.00 | | 194 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 129.00 | 9 700 087.00 | | 9 315 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 702.00 | 785 298.00 | | 1 824 702.00 |
EA Autres dettes | 17 392 671.00 | 24 306 218.00 | | 17 392 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 532 501.00 | 34 791 654.00 | | 28 532 501.00 |
ED (V) | | 23 099.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 731 643.00 | 26 674 572.00 | | 31 731 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 238 405.00 | 7 428 769.00 | 50 667 175.00 | 43 238 405.00 |
FG Production vendue services | 754 018.00 | 74 365.00 | 828 383.00 | 754 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 992 423.00 | 7 503 134.00 | 51 495 558.00 | 43 992 423.00 |
FM Production stockée | | | -2 897 670.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 619 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 780 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 734 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 875 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598 463.00 | |
GE Autres charges | | | 685 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 945 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -42.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 468 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | 195 721.00 | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 496.00 | 166 618.00 | | 113 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 496.00 | 362 339.00 | | 130 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 179.00 | -362 339.00 | | -130 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 554.00 | -57 632.00 | | -30 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 894 550.00 | 48 380 794.00 | | 53 894 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 519 600.00 | 54 992 711.00 | | 54 519 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625 050.00 | -6 611 918.00 | | -625 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 286 716.00 | | 2 322 039.00 | 12 286 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 909 581.00 | | 1 557 377.00 | 4 909 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 854.00 | 1 779 677.00 | 12 128 225.00 | 700 854.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 757 019.00 | 4 709 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 854.00 | | 763 012.00 | 700 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 658.00 | 1 050 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 854.00 | | 763 012.00 | 700 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 365.00 | | 1 650.00 | 1 071 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604 916.00 | | | 5 604 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 213.00 | 1 517 034.00 | 1 779 677.00 | 5 593 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532 058.00 | 1 510 159.00 | 1 757 019.00 | 4 532 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 155.00 | 6 875.00 | 22 658.00 | 1 061 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 975.00 | 194 248.00 | 350 975.00 | 350 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 126 660.00 | 2 866 010.00 | 3 126 660.00 | 3 126 660.00 |
6T Sur comptes clients | 215 332.00 | 21 171.00 | 24 843.00 | 215 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341 992.00 | 2 887 181.00 | 3 151 503.00 | 3 341 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692 967.00 | 3 081 429.00 | 3 502 478.00 | 3 692 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315 129.00 | 9 315 129.00 | | 9 315 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 506.00 | 413 506.00 | | 413 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 916.00 | | 34 916.00 | 34 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160 816.00 | 14 160 816.00 | | 14 160 816.00 |
VC Groupe et associés | 816 159.00 | 816 159.00 | | 816 159.00 |
VI Groupe et associés | 16 979 165.00 | 16 979 165.00 | | 16 979 165.00 |
VP Divers | 327 721.00 | 327 721.00 | | 327 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398 141.00 | 15 363 224.00 | 34 916.00 | 15 398 141.00 |
VW T.V.A. | 1 776 596.00 | 1 776 596.00 | | 1 776 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 532 501.00 | 28 532 501.00 | | 28 532 501.00 |