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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 616.00 | 341 233.00 | 81 382.00 | 422 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 985.00 | 268 245.00 | 84 740.00 | 352 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 755.00 | 615 427.00 | 205 329.00 | 820 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BN En cours de production de biens | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 988.00 | 26 136.00 | 117 853.00 | 143 988.00 |
BZ Autres créances | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 524 056.00 | | 524 056.00 | 524 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 207.00 | 26 136.00 | 734 071.00 | 760 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 962.00 | 641 562.00 | 939 400.00 | 1 580 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 235 154.00 | | | 235 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
DL TOTAL (I) | 504 037.00 | | | 504 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 526.00 | | | 65 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 132.00 | | | 344 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 400.00 | | | 939 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 263.00 | | | 254 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
FG Production vendue services | 2 056 332.00 | | 2 056 332.00 | 2 056 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 728.00 | | 2 065 728.00 | 2 065 728.00 |
FM Production stockée | | | 45 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 136.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 545.00 | | | 2 158 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 162.00 | | | 2 005 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 383.00 | | | 153 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 193.00 | | 120 834.00 | 775 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 272.00 | 820 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 272.00 | 775 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 038.00 | | 120 834.00 | 730 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 91 231.00 | 26 136.00 | | 91 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 143 988.00 | | | 143 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 882.00 | 44 013.00 | 89 869.00 | 133 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 723.00 | 165 963.00 | 760.00 | 166 723.00 |
VW T.V.A. | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 132.00 | 254 263.00 | 89 869.00 | 344 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
ST Autres comptes | 178 442.00 | | | 178 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 228 827.00 | | | 228 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 913.00 | | | 289 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 148.00 | | | 190 148.00 |
ZE Dividendes | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 290.00 | | | 533 290.00 |