| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 255.00 | 392 256.00 | 325 999.00 | 718 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 098.00 | 330 986.00 | 81 111.00 | 412 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 820.00 | 728 242.00 | 445 577.00 | 1 173 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 540.00 | | 206 540.00 | 206 540.00 |
BZ Autres créances | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CF Disponibilités | 807 376.00 | | 807 376.00 | 807 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 874.00 | | 1 078 874.00 | 1 078 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 694.00 | 728 242.00 | 1 524 452.00 | 2 252 694.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 493 604.00 | | | 493 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 781 833.00 | | | 781 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 373.00 | | | 340 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 239.00 | | | 263 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 757.00 | | | 715 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 452.00 | | | 1 524 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 757.00 | | | 715 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
FG Production vendue services | 2 875 611.00 | | 2 875 611.00 | 2 875 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 365.00 | | 2 884 365.00 | 2 884 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 597.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 282.00 | | | 2 967 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 102.00 | | | 2 808 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 831.00 | | 289 505.00 | 915 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 517.00 | 1 173 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 517.00 | 1 130 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 384.00 | | 289 485.00 | 872 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 162.00 | 84 597.00 | 31 517.00 | 675 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 162.00 | 84 597.00 | 31 517.00 | 670 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 231.00 | | 64 369.00 | 91 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 231.00 | | 64 369.00 | 91 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 239.00 | 263 239.00 | | 263 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UX Autres créances clients | 206 540.00 | 206 540.00 | | 206 540.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 373.00 | 340 373.00 | | 340 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 380.00 | | | 239 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 173.00 | 243 173.00 | | 243 173.00 |
VW T.V.A. | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 757.00 | 715 757.00 | | 715 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
ST Autres comptes | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
YT Sous‐traitance | 361 330.00 | | | 361 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 462.00 | | | 380 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 342.00 | | | 311 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 896.00 | | | 798 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |