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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 828.00 | 457 411.00 | 268 417.00 | 725 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 687.00 | 357 590.00 | 59 097.00 | 416 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 982.00 | 820 001.00 | 365 981.00 | 1 185 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 422.00 | | 156 422.00 | 156 422.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CF Disponibilités | 1 588 401.00 | | 1 588 401.00 | 1 588 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 548.00 | | 1 797 548.00 | 1 797 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 530.00 | 820 001.00 | 2 163 529.00 | 2 983 530.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 509 928.00 | | | 509 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
DL TOTAL (I) | 808 501.00 | | | 808 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 485.00 | | | 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 485.00 | | | 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 162.00 | | | 1 037 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 209.00 | | | 159 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 079.00 | | | 146 079.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 543.00 | | | 1 354 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 529.00 | | | 2 163 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 996.00 | | | 1 130 996.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 820.00 | | 36 160.00 | 1 173 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 998.00 | 1 185 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 998.00 | 1 142 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 353.00 | | 36 160.00 | 1 130 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 242.00 | 115 757.00 | 23 998.00 | 728 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 242.00 | 115 757.00 | 23 998.00 | 723 242.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 862.00 | | 26 377.00 | 26 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 862.00 | | 26 377.00 | 26 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 377.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 209.00 | 159 209.00 | | 159 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 156 422.00 | 156 422.00 | | 156 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 162.00 | 813 615.00 | 223 547.00 | 1 037 162.00 |
VI Groupe et associés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 113.00 | | | 755 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 964.00 | 189 964.00 | | 189 964.00 |
VW T.V.A. | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 543.00 | 1 130 996.00 | 223 547.00 | 1 354 543.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
ST Autres comptes | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
YT Sous‐traitance | 306 096.00 | | | 306 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 184.00 | | | 410 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 516.00 | | | 282 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 962.00 | | | 671 962.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |