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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 578.00 | 367 404.00 | 160 174.00 | 527 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 806.00 | 302 758.00 | 42 048.00 | 344 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 831.00 | 675 162.00 | 240 669.00 | 915 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
BZ Autres créances | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
CF Disponibilités | 676 794.00 | | 676 794.00 | 676 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 613.00 | | 1 025 613.00 | 1 025 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 444.00 | 675 162.00 | 1 266 282.00 | 1 941 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 340 228.00 | | | 340 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
DL TOTAL (I) | 609 104.00 | | | 609 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 135.00 | | | 179 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 679.00 | | | 186 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 435.00 | | | 106 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 947.00 | | | 565 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 282.00 | | | 1 266 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 409.00 | | | 444 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 224.00 | | 144 488.00 | 797 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 880.00 | 915 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 43 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 932.00 | 872 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 829.00 | | 144 488.00 | 752 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 590.00 | 50 452.00 | 25 880.00 | 650 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | 948.00 | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 642.00 | 50 452.00 | 24 932.00 | 644 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 679.00 | 186 679.00 | | 186 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
UX Autres créances clients | 178 778.00 | 178 778.00 | | 178 778.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 135.00 | 57 597.00 | 121 538.00 | 179 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 116.00 | | | 125 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 014.00 | 75 014.00 | | 75 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 627.00 | 326 627.00 | | 326 627.00 |
VW T.V.A. | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 947.00 | 444 409.00 | 121 538.00 | 565 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
ST Autres comptes | 220 602.00 | | | 220 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
YT Sous‐traitance | 457 905.00 | | | 457 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 244.00 | | | 360 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 957.00 | | | 278 957.00 |
ZE Dividendes | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 088.00 | | | 826 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |