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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AH Fonds commercial | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 538.00 | 360 954.00 | 67 584.00 | 428 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 291.00 | 283 688.00 | 40 603.00 | 324 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 224.00 | 650 590.00 | 146 634.00 | 797 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 749.00 | | 558 749.00 | 558 749.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CF Disponibilités | 664 199.00 | | 664 199.00 | 664 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 330.00 | | 1 304 330.00 | 1 304 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 554.00 | 650 590.00 | 1 450 964.00 | 2 101 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 309 797.00 | | | 309 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
DL TOTAL (I) | 598 584.00 | | | 598 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
EA Autres dettes | 273 720.00 | | | 273 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 149.00 | | | 761 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 964.00 | | | 1 450 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 026.00 | | | 695 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
FG Production vendue services | 2 725 341.00 | | 2 725 341.00 | 2 725 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 737 459.00 | | 2 737 459.00 | 2 737 459.00 |
FM Production stockée | | | -45 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 260.00 | | | 48 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 114.00 | | | 2 775 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 826.00 | | | 2 601 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 288.00 | | | 173 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 755.00 | | 20 263.00 | 820 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 795.00 | 797 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 035.00 | 752 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 600.00 | | 20 263.00 | 775 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 427.00 | 47 327.00 | 12 163.00 | 615 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 479.00 | 47 327.00 | 12 163.00 | 609 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
6T Sur comptes clients | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 367.00 | | 26 136.00 | 117 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 720.00 | 273 720.00 | | 273 720.00 |
UX Autres créances clients | 558 749.00 | | | 558 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 828.00 | 34 705.00 | 66 123.00 | 100 828.00 |
VI Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 327.00 | 622 327.00 | | 622 327.00 |
VW T.V.A. | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 149.00 | 695 026.00 | 66 123.00 | 761 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |