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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
AN Terrains | 9 906.00 | 9 586.00 | 320.00 | 9 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 014.00 | 39 399.00 | 16 615.00 | 56 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 452.00 | 33 617.00 | 43 835.00 | 77 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 322.00 | 95 765.00 | 71 557.00 | 167 322.00 |
BT Marchandises | 314 220.00 | | 314 220.00 | 314 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 458.00 | 45 168.00 | 139 291.00 | 184 458.00 |
BZ Autres créances | 68 118.00 | | 68 118.00 | 68 118.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 285.00 | 45 168.00 | 524 117.00 | 569 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 607.00 | 140 933.00 | 595 674.00 | 736 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
DH Report à nouveau | -13 517.00 | -24 561.00 | | -13 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372.00 | 11 043.00 | | -2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 56 757.00 | 59 129.00 | | 56 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 468.00 | 28 608.00 | | 102 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 670.00 | 96 817.00 | | 43 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 421.00 | 265 753.00 | | 313 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 342.00 | 41 407.00 | | 70 342.00 |
EA Autres dettes | 9 016.00 | 24 055.00 | | 9 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 917.00 | 456 640.00 | | 538 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 674.00 | 515 770.00 | | 595 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 917.00 | 441 173.00 | | 538 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 520.00 | 25 533.00 | | 77 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 433.00 | | 1 262 433.00 | 1 262 433.00 |
FG Production vendue services | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 463.00 | | 1 274 463.00 | 1 274 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 43 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 938.00 | 6 158.00 | | 3 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 119.00 | 5 315.00 | | 46 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 119.00 | 5 315.00 | | 46 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 774.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 774.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 059.00 | 4 541.00 | | 46 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 780.00 | 1 209 966.00 | | 1 332 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 152.00 | 1 198 923.00 | | 1 335 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372.00 | 11 043.00 | | -2 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 425.00 | | 58 909.00 | 117 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 012.00 | 167 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 535.00 | 13 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 477.00 | 143 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | 4 535.00 | 13 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 074.00 | | 50 774.00 | 97 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | 3 600.00 | 7 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 201.00 | 11 468.00 | 2 903.00 | 87 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 037.00 | 11 468.00 | 2 903.00 | 74 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 825.00 | 6 342.00 | | 38 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 825.00 | 6 342.00 | | 38 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 825.00 | 6 342.00 | | 38 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 421.00 | 313 421.00 | | 313 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UX Autres créances clients | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VI Groupe et associés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 719.00 | 263 719.00 | | 263 719.00 |
VW T.V.A. | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 917.00 | 538 917.00 | | 538 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 071.00 | 8 085.00 | | 7 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | 6 145.00 | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 95 055.00 | 83 607.00 | | 95 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 845.00 | 71 940.00 | | 77 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | 2 194.00 | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | 10 279.00 | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 296.00 | 237 333.00 | | 252 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 357.00 | 178 556.00 | | 196 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 752.00 | 161 691.00 | | 180 752.00 |