| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 459.00 | 35 608.00 | 2 851.00 | 38 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 869.00 | 29 838.00 | 22 031.00 | 51 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 916.00 | 65 446.00 | 34 470.00 | 99 916.00 |
BT Marchandises | 255 716.00 | | 255 716.00 | 255 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 923.00 | 47 221.00 | 122 702.00 | 169 923.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 372.00 | 47 221.00 | 424 151.00 | 471 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 289.00 | 112 667.00 | 458 621.00 | 571 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 373.00 | 59 447.00 | | 59 373.00 |
DH Report à nouveau | -11 620.00 | -11 620.00 | | -11 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 172.00 | -74.00 | | 30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 91 124.00 | 60 953.00 | | 91 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 671.00 | 58 151.00 | | 28 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 100.00 | 66 542.00 | | 56 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 887.00 | 260 240.00 | | 212 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 264.00 | 65 751.00 | | 64 264.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | 4 186.00 | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 497.00 | 454 872.00 | | 367 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 621.00 | 515 824.00 | | 458 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 497.00 | 454 872.00 | | 367 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 792.00 | 49 589.00 | | 27 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 592.00 | | 1 149 592.00 | 1 149 592.00 |
FG Production vendue services | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 368.00 | | 1 158 368.00 | 1 158 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 489.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 924.00 | | 1 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 345.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 4 303.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 38 097.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 433.00 | 1 317 475.00 | | 1 161 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 261.00 | 1 317 549.00 | | 1 131 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 172.00 | -74.00 | | 30 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 190.00 | 8 353.00 | | 8 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 862.00 | | 54.00 | 99 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 274.00 | | 54.00 | 90 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 854.00 | 10 592.00 | | 54 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 854.00 | 10 592.00 | | 54 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 401.00 | 12 489.00 | 669.00 | 35 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 401.00 | 12 489.00 | 669.00 | 35 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 401.00 | 12 489.00 | 669.00 | 35 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 489.00 | 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 887.00 | 212 887.00 | | 212 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 74 272.00 | 74 272.00 | | 74 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221.00 | | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 744.00 | 222 744.00 | | 222 744.00 |
VW T.V.A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 497.00 | 367 497.00 | | 367 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | 7 200.00 | | 7 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | 6 872.00 | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 131 311.00 | 140 659.00 | | 131 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 394.00 | 90 822.00 | | 83 394.00 |
YT Sous‐traitance | 916.00 | | | 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 462.00 | 7 338.00 | | 5 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 402.00 | 14 538.00 | | 13 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 478.00 | 250 275.00 | | 231 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 775.00 | 174 910.00 | | 162 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 529.00 | 238 353.00 | | 225 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |