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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
AN Terrains | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 014.00 | 44 034.00 | 11 980.00 | 56 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 802.00 | 41 971.00 | 35 830.00 | 77 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 672.00 | 109 075.00 | 58 598.00 | 167 672.00 |
BT Marchandises | 354 670.00 | | 354 670.00 | 354 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 382.00 | 46 565.00 | 133 817.00 | 180 382.00 |
BZ Autres créances | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
CF Disponibilités | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 349.00 | 46 565.00 | 564 785.00 | 611 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 022.00 | 155 639.00 | 623 383.00 | 779 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
DH Report à nouveau | -15 889.00 | -13 517.00 | | -15 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269.00 | -2 372.00 | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 61 026.00 | 56 757.00 | | 61 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 559.00 | 102 468.00 | | 84 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 209.00 | 43 670.00 | | 108 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 140.00 | 313 421.00 | | 311 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 099.00 | 70 342.00 | | 48 099.00 |
EA Autres dettes | 10 349.00 | 9 016.00 | | 10 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 356.00 | 538 917.00 | | 562 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 383.00 | 595 674.00 | | 623 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 794.00 | 538 917.00 | | 553 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 262.00 | 77 520.00 | | 67 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 813.00 | | 1 319 813.00 | 1 319 813.00 |
FG Production vendue services | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 811.00 | | 1 332 811.00 | 1 332 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 3 938.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 60.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 60.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 322.00 | 46 059.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 842.00 | 1 332 780.00 | | 1 341 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 573.00 | 1 335 152.00 | | 1 337 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 269.00 | -2 372.00 | | 4 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 003.00 | 1 152.00 | | 6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 322.00 | | 350.00 | 167 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 371.00 | | 350.00 | 143 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 765.00 | 13 309.00 | | 95 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 602.00 | 13 309.00 | | 82 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 168.00 | 1 397.00 | | 45 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 168.00 | 1 397.00 | | 45 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 168.00 | 1 397.00 | | 45 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 140.00 | 311 140.00 | | 311 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UX Autres créances clients | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 529.00 | | | 86 529.00 |
VB T. V. A. | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 297.00 | 8 735.00 | 8 562.00 | 17 297.00 |
VI Groupe et associés | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 979.00 | 264 979.00 | | 264 979.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 356.00 | 553 794.00 | 8 562.00 | 562 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 7 071.00 | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 105.00 | 7 853.00 | | 6 105.00 |
ST Autres comptes | 136 040.00 | 95 055.00 | | 136 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 421.00 | 77 845.00 | | 86 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 546.00 | | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | 2 216.00 | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 614.00 | 9 287.00 | | 9 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 087.00 | 252 296.00 | | 268 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 742.00 | 196 357.00 | | 198 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 112.00 | 180 752.00 | | 229 112.00 |