| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 711.00 | 39 000.00 | 6 711.00 | 45 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 34 014.00 | 20 634.00 | 54 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 947.00 | 73 014.00 | 36 933.00 | 109 947.00 |
BT Marchandises | 346 165.00 | | 346 165.00 | 346 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 336.00 | 68 353.00 | 126 983.00 | 195 336.00 |
BZ Autres créances | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CF Disponibilités | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 765.00 | 68 353.00 | 590 413.00 | 658 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 712.00 | 141 367.00 | 627 345.00 | 768 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 77 924.00 | 59 373.00 | | 77 924.00 |
DH Report à nouveau | | -11 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | 30 172.00 | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 116 659.00 | 91 124.00 | | 116 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 446.00 | 28 671.00 | | 107 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 809.00 | 56 100.00 | | 118 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 942.00 | 212 887.00 | | 205 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 226.00 | 64 264.00 | | 76 226.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 5 574.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 686.00 | 367 497.00 | | 510 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 345.00 | 458 621.00 | | 627 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 543.00 | 367 497.00 | | 416 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 792.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 339.00 | | 1 472 339.00 | 1 472 339.00 |
FG Production vendue services | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 351.00 | | 1 475 351.00 | 1 475 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 808.00 | |
GE Autres charges | | | 9 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 634.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 191.00 | 165.00 | | 91 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 566.00 | -165.00 | | -90 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 553.00 | 1 161 433.00 | | 1 486 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 018.00 | 1 131 261.00 | | 1 461 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 535.00 | 30 172.00 | | 25 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 916.00 | | 10 846.00 | 99 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 109 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 100 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 328.00 | | 10 846.00 | 90 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 446.00 | 8 168.00 | 600.00 | 65 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 446.00 | 8 168.00 | 600.00 | 65 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 221.00 | 26 808.00 | 5 677.00 | 47 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 221.00 | 26 808.00 | 5 677.00 | 47 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 221.00 | 26 808.00 | 5 677.00 | 47 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 808.00 | 5 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 596.00 | 12 000.00 | 1 596.00 | 13 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 942.00 | 205 942.00 | | 205 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 778.00 | 88 778.00 | | 88 778.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 446.00 | 14 899.00 | 70 761.00 | 107 446.00 |
VI Groupe et associés | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 893.00 | 270 893.00 | | 270 893.00 |
VW T.V.A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 686.00 | 416 543.00 | 72 357.00 | 510 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | 7 940.00 | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 782.00 | 9 907.00 | | 10 782.00 |
ST Autres comptes | 128 279.00 | 131 311.00 | | 128 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 422.00 | 83 394.00 | | 76 422.00 |
YT Sous‐traitance | 5 702.00 | 916.00 | | 5 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 467.00 | 5 462.00 | | 5 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 145.00 | 13 402.00 | | 12 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 567.00 | 231 478.00 | | 294 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 785.00 | 162 775.00 | | 222 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 184.00 | 225 529.00 | | 221 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |