| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 405.00 | 31 017.00 | 7 389.00 | 38 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 869.00 | 23 837.00 | 28 032.00 | 51 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 862.00 | 54 854.00 | 45 008.00 | 99 862.00 |
BT Marchandises | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 928.00 | 35 401.00 | 116 528.00 | 151 928.00 |
BZ Autres créances | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
CF Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 217.00 | 35 401.00 | 470 816.00 | 506 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 079.00 | 90 255.00 | 515 824.00 | 606 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
DH Report à nouveau | -11 620.00 | -15 889.00 | | -11 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74.00 | 4 269.00 | | -74.00 |
DL TOTAL (I) | 60 953.00 | 61 026.00 | | 60 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 151.00 | 84 559.00 | | 58 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 542.00 | 108 209.00 | | 66 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 240.00 | 311 140.00 | | 260 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 751.00 | 48 099.00 | | 65 751.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 10 349.00 | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 872.00 | 562 356.00 | | 454 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 824.00 | 623 383.00 | | 515 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 872.00 | 553 794.00 | | 454 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 589.00 | 67 262.00 | | 49 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 495.00 | | 1 243 495.00 | 1 243 495.00 |
FG Production vendue services | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 306.00 | | 1 254 306.00 | 1 254 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 38 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 96.00 | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 1 322.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 1 322.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 097.00 | -1 322.00 | | 38 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 475.00 | 1 341 842.00 | | 1 317 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 549.00 | 1 337 573.00 | | 1 317 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74.00 | 4 269.00 | | -74.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 672.00 | | 1 250.00 | 167 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 9 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 060.00 | 99 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 163.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 697.00 | 90 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 721.00 | | 1 250.00 | 143 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 075.00 | 11 881.00 | 66 102.00 | 109 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 911.00 | 11 881.00 | 52 938.00 | 95 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 565.00 | 4 325.00 | 15 489.00 | 46 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 565.00 | 4 325.00 | 15 489.00 | 46 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 565.00 | 4 325.00 | 15 489.00 | 46 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 240.00 | 260 240.00 | | 260 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
UX Autres créances clients | 82 070.00 | 82 070.00 | | 82 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VI Groupe et associés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 594.00 | 232 594.00 | | 232 594.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 872.00 | 454 872.00 | | 454 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | 7 434.00 | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | 6 105.00 | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 140 659.00 | 136 040.00 | | 140 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 822.00 | 86 421.00 | | 90 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 546.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 338.00 | 2 180.00 | | 7 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 538.00 | 9 614.00 | | 14 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 275.00 | 268 087.00 | | 250 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 910.00 | 198 742.00 | | 174 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 353.00 | 229 112.00 | | 238 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |