| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 225.00 | 118 519.00 | 13 706.00 | 132 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 762.00 | 221 905.00 | 59 856.00 | 281 762.00 |
BT Marchandises | 359 876.00 | 22 613.00 | 337 263.00 | 359 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 396.00 | | 2 028 396.00 | 2 028 396.00 |
BZ Autres créances | 60 709.00 | | 60 709.00 | 60 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 698 497.00 | | 1 698 497.00 | 1 698 497.00 |
CF Disponibilités | 932 853.00 | | 932 853.00 | 932 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 960.00 | 22 613.00 | 5 147 347.00 | 5 169 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 722.00 | 244 518.00 | 5 207 204.00 | 5 451 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 306 071.00 | 2 306 071.00 | | 2 306 071.00 |
DH Report à nouveau | 302 408.00 | | | 302 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 754.00 | 512 408.00 | | 402 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 234.00 | 2 983 479.00 | | 3 176 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 520.00 | 391 053.00 | | 227 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 760.00 | 949 790.00 | | 1 356 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 637.00 | 545 763.00 | | 439 637.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | 23 562.00 | | 7 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 030 969.00 | 1 961 347.00 | | 2 030 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 204.00 | 4 944 827.00 | | 5 207 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 692 648.00 | 178 250.00 | 9 870 898.00 | 9 692 648.00 |
FG Production vendue services | 79 188.00 | 388.00 | 79 576.00 | 79 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 771 836.00 | 178 638.00 | 9 950 474.00 | 9 771 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 953 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 681 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 355 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 255.00 | 7 000.00 | | 2 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 755.00 | 7 000.00 | | 22 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555.00 | 7 000.00 | | -5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 719.00 | 233 373.00 | | 190 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 977 181.00 | 9 601 462.00 | | 9 977 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 574 426.00 | 9 089 054.00 | | 9 574 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 754.00 | 512 408.00 | | 402 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 511.00 | 10 103.00 | | 12 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 511.00 | 10 103.00 | | 12 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 511.00 | 10 103.00 | | 12 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 761.00 | 1 356 761.00 | | 1 356 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 859.00 | 2 103 709.00 | 46 150.00 | 2 149 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 449.00 | 1 803 449.00 | | 1 803 449.00 |