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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 157.00 | 195 261.00 | 36 895.00 | 232 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 079.00 | 195 261.00 | 85 818.00 | 281 079.00 |
BT Marchandises | 447 128.00 | 84 722.00 | 362 406.00 | 447 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 159.00 | | 1 832 159.00 | 1 832 159.00 |
BZ Autres créances | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 584.00 | | 599 584.00 | 599 584.00 |
CF Disponibilités | 1 989 841.00 | | 1 989 841.00 | 1 989 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 003.00 | 84 722.00 | 4 997 281.00 | 5 082 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 083.00 | 279 983.00 | 5 083 099.00 | 5 363 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 424.00 | 1 331 610.00 | | 1 118 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 216.00 | -213 186.00 | | 132 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 641.00 | 3 783 424.00 | | 3 915 641.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 168.00 | 45 182.00 | | 333 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 697.00 | 468 777.00 | | 552 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 647.00 | 149 896.00 | | 114 647.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 194 816.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 458.00 | 960 649.00 | | 1 107 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 099.00 | 4 744 073.00 | | 5 083 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 265 083.00 | 3 766.00 | 7 268 849.00 | 7 265 083.00 |
FG Production vendue services | 101 613.00 | 3 000.00 | 104 613.00 | 101 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 366 696.00 | 6 766.00 | 7 373 462.00 | 7 366 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 574 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 380 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 434 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 81 586.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 81 586.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | 209 526.00 | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 996.00 | 209 526.00 | | 8 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 596.00 | -127 939.00 | | -8 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 088.00 | 7 539 241.00 | | 7 576 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 443 872.00 | 7 752 427.00 | | 7 443 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 216.00 | -213 186.00 | | 132 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 098.00 | 46 703.00 | 539.00 | 149 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 098.00 | 46 703.00 | 539.00 | 149 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 021.00 | 28 701.00 | | 56 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 021.00 | 28 701.00 | | 56 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 021.00 | 28 701.00 | | 56 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 698.00 | 552 698.00 | | 552 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938 211.00 | 1 938 211.00 | | 1 938 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 133.00 | 1 938 211.00 | 48 922.00 | 1 987 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 290.00 | 774 290.00 | | 774 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |