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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 906.00 | 97 568.00 | 167 338.00 | 264 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 634.00 | 97 568.00 | 213 066.00 | 310 634.00 |
BT Marchandises | 618 409.00 | 17 289.00 | 601 119.00 | 618 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 933.00 | | 1 527 933.00 | 1 527 933.00 |
BZ Autres créances | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 387 294.00 | | 1 387 294.00 | 1 387 294.00 |
CF Disponibilités | 1 403 210.00 | | 1 403 210.00 | 1 403 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 216.00 | 17 289.00 | 5 038 926.00 | 5 056 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 850.00 | 114 858.00 | 5 251 992.00 | 5 366 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | 2 306 071.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 234.00 | 302 408.00 | | 406 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 417.00 | 402 754.00 | | 229 417.00 |
DL TOTAL (I) | 3 300 652.00 | 3 176 234.00 | | 3 300 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 098.00 | 227 520.00 | | 117 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 072.00 | 1 356 760.00 | | 1 407 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 537.00 | 439 637.00 | | 328 537.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 7 051.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 340.00 | 2 030 969.00 | | 1 951 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 992.00 | 5 207 204.00 | | 5 251 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 527 989.00 | 38 973.00 | 8 566 963.00 | 8 527 989.00 |
FG Production vendue services | 83 918.00 | 1 320.00 | 85 239.00 | 83 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 611 908.00 | 40 294.00 | 8 652 202.00 | 8 611 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 662 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 126 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | 2 255.00 | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 20 500.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 902.00 | 22 755.00 | | 64 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993.00 | 28 311.00 | | 5 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 993.00 | 28 311.00 | | 55 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 909.00 | -5 555.00 | | 8 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 812.00 | 190 719.00 | | 84 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 224.00 | 9 977 181.00 | | 8 730 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 807.00 | 9 574 426.00 | | 8 500 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 417.00 | 402 754.00 | | 229 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 613.00 | | 5 323.00 | 22 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 613.00 | | 5 323.00 | 22 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 613.00 | | 5 323.00 | 22 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 072.00 | 1 407 072.00 | | 1 407 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 538.00 | 328 538.00 | | 328 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 587.00 | 1 640 860.00 | 45 728.00 | 1 686 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 242.00 | 1 834 242.00 | | 1 834 242.00 |