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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 007.00 | 222 710.00 | 7 296.00 | 230 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 944.00 | | 53 944.00 | 53 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 951.00 | 222 710.00 | 61 241.00 | 283 951.00 |
BT Marchandises | 393 463.00 | 86 440.00 | 307 023.00 | 393 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 196.00 | | 126 196.00 | 126 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 868 595.00 | | 5 868 595.00 | 5 868 595.00 |
BZ Autres créances | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 584.00 | | 599 584.00 | 599 584.00 |
CF Disponibilités | 2 114 922.00 | | 2 114 922.00 | 2 114 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 198 858.00 | 86 440.00 | 9 112 417.00 | 9 198 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 810.00 | 309 151.00 | 9 173 658.00 | 9 482 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 641.00 | 1 118 424.00 | | 1 250 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 541.00 | 132 216.00 | | 941 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 182.00 | 3 915 641.00 | | 4 857 182.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 60 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 101 976.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 817.00 | 333 168.00 | | 113 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 317.00 | 552 697.00 | | 2 948 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 293.00 | 114 647.00 | | 988 293.00 |
EA Autres dettes | 10 719.00 | 4 968.00 | | 10 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 272.00 | | | 165 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 476.00 | 1 107 458.00 | | 4 226 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 173 658.00 | 5 083 099.00 | | 9 173 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 124 688.00 | 81 223.00 | 11 205 912.00 | 11 124 688.00 |
FG Production vendue services | 590 958.00 | 24 150.00 | 615 108.00 | 590 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 715 647.00 | 105 373.00 | 11 821 021.00 | 11 715 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 821 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 598 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 8 996.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 8 996.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -8 596.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 102.00 | | | 310 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 573.00 | 7 576 088.00 | | 11 821 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 880 031.00 | 7 443 872.00 | | 10 880 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 541.00 | 132 216.00 | | 941 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 262.00 | 32 161.00 | 4 712.00 | 195 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 262.00 | 32 161.00 | 4 712.00 | 195 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 722.00 | 1 718.00 | | 84 722.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 722.00 | 1 718.00 | | 84 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 722.00 | 1 718.00 | | 84 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 722.00 | 31 718.00 | | 144 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 318.00 | 2 948 318.00 | | 2 948 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988 294.00 | 988 294.00 | | 988 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964 692.00 | 5 964 692.00 | | 5 964 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 636.00 | 5 964 692.00 | 53 945.00 | 6 018 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 659.00 | 4 112 659.00 | | 4 112 659.00 |