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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 696.00 | 149 097.00 | 83 598.00 | 232 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 078.00 | 149 097.00 | 131 980.00 | 281 078.00 |
BT Marchandises | 288 018.00 | 56 021.00 | 231 997.00 | 288 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 529.00 | | 1 784 529.00 | 1 784 529.00 |
BZ Autres créances | 377 363.00 | | 377 363.00 | 377 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 584.00 | | 599 584.00 | 599 584.00 |
CF Disponibilités | 1 593 970.00 | | 1 593 970.00 | 1 593 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 113.00 | 56 021.00 | 4 612 092.00 | 4 668 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 192.00 | 205 118.00 | 4 744 073.00 | 4 949 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 610.00 | 681 015.00 | | 1 331 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 186.00 | 770 595.00 | | -213 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 783 424.00 | 4 116 610.00 | | 3 783 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 976.00 | | | 101 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 182.00 | 55 581.00 | | 45 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 777.00 | 991 802.00 | | 468 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 896.00 | 621 364.00 | | 149 896.00 |
EA Autres dettes | 194 816.00 | 54 057.00 | | 194 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 649.00 | 1 722 805.00 | | 960 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 073.00 | 5 839 416.00 | | 4 744 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 413 236.00 | 902 513.00 | 7 315 750.00 | 6 413 236.00 |
FG Production vendue services | 109 916.00 | 20 000.00 | 129 916.00 | 109 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 152.00 | 922 513.00 | 7 445 666.00 | 6 523 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 401 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 708.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 586.00 | 188.00 | | 81 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 586.00 | 188.00 | | 81 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 939.00 | 188.00 | | -127 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 634.00 | 338 025.00 | | -86 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 539 241.00 | 14 515 381.00 | | 7 539 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 752 427.00 | 13 744 786.00 | | 7 752 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 186.00 | 770 595.00 | | -213 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 021.00 | 49 077.00 | | 100 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 021.00 | 49 077.00 | | 100 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 312.00 | 12 709.00 | | 43 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 312.00 | 12 709.00 | | 43 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 312.00 | 12 709.00 | | 43 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 976.00 | 101 976.00 | | 101 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 777.00 | 468 777.00 | | 468 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 817.00 | 194 817.00 | | 194 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175 018.00 | 2 175 018.00 | | 2 175 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 400.00 | 2 175 018.00 | 48 382.00 | 2 223 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 466.00 | 915 466.00 | | 915 466.00 |