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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 560.00 | 2 774.00 | 785.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 872.00 | 34 839.00 | 7 032.00 | 41 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 796.00 | 39 223.00 | 149 572.00 | 188 796.00 |
BT Marchandises | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
BZ Autres créances | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CF Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 208.00 | 39 223.00 | 261 984.00 | 301 208.00 |
CU Autres participations | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 91 686.00 | 85 280.00 | | 91 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 995.00 | 13 406.00 | | 16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 136 182.00 | 126 186.00 | | 136 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234.00 | 17 712.00 | | 5 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | 14 947.00 | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 835.00 | 71 846.00 | | 78 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 319.00 | 28 091.00 | | 30 319.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 802.00 | 133 499.00 | | 125 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 984.00 | 259 685.00 | | 261 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 802.00 | 131 466.00 | | 125 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 748.00 | | 514 748.00 | 514 748.00 |
FG Production vendue services | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 183.00 | | 541 183.00 | 541 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 12 733.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 12 733.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -85.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 2 477.00 | | 45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 171.00 | 577 130.00 | | 550 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 176.00 | 563 724.00 | | 533 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 995.00 | 13 406.00 | | 16 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 210.00 | 7 720.00 | | 8 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 713.00 | | 3 083.00 | 185 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 350.00 | | 3 083.00 | 42 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 105.00 | 7 118.00 | | 32 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 496.00 | 7 118.00 | | 30 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VI Groupe et associés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 021.00 | 76 739.00 | 15 282.00 | 92 021.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |