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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 618.00 | 5 827.00 | 6 791.00 | 12 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 191.00 | 25 866.00 | 20 324.00 | 46 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 173.00 | 33 302.00 | 168 870.00 | 202 173.00 |
BT Marchandises | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
BZ Autres créances | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CF Disponibilités | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 901.00 | 33 302.00 | 304 599.00 | 337 901.00 |
CU Autres participations | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 113 606.00 | 103 682.00 | | 113 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 151.00 | 14 924.00 | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | 157 257.00 | 146 106.00 | | 157 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 196.00 | 4 579.00 | | 10 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | 24 651.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | 97 395.00 | | 80 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 344.00 | 29 628.00 | | 21 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 341.00 | 156 255.00 | | 147 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 599.00 | 302 361.00 | | 304 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 014.00 | 154 740.00 | | 142 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 219.00 | | 492 219.00 | 492 219.00 |
FG Production vendue services | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 008.00 | | 517 008.00 | 517 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 90.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 340.00 | -90.00 | | 9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | -148.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 789.00 | 567 455.00 | | 534 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 638.00 | 552 530.00 | | 518 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 151.00 | 14 924.00 | | 16 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 375.00 | 4 584.00 | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 110.00 | | 25 363.00 | 193 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 202 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 58 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 747.00 | | 25 363.00 | 49 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 332.00 | 7 270.00 | 16 300.00 | 42 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 723.00 | 7 270.00 | 16 300.00 | 40 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 56 671.00 | 56 671.00 | | 56 671.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 197.00 | 4 870.00 | 5 327.00 | 10 197.00 |
VI Groupe et associés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 277.00 | 96 995.00 | 15 282.00 | 112 277.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 341.00 | 142 014.00 | 5 327.00 | 147 341.00 |