| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 10 163.00 | 3 937.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 852.00 | 27 147.00 | 15 704.00 | 42 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 317.00 | 38 920.00 | 161 397.00 | 200 317.00 |
BT Marchandises | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 756.00 | | 54 756.00 | 54 756.00 |
BZ Autres créances | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
CF Disponibilités | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 067.00 | | 186 067.00 | 186 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 385.00 | 38 920.00 | 347 464.00 | 386 385.00 |
CU Autres participations | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 865.00 | 124 757.00 | | 144 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 121.00 | 30 107.00 | | 28 121.00 |
DL TOTAL (I) | 200 486.00 | 182 365.00 | | 200 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 325.00 | 5 420.00 | | 21 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 253.00 | 34 389.00 | | 34 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 825.00 | 96 651.00 | | 55 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 573.00 | 35 682.00 | | 35 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 978.00 | 172 144.00 | | 146 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 464.00 | 354 510.00 | | 347 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 098.00 | 172 144.00 | | 134 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 655.00 | | 402 655.00 | 402 655.00 |
FG Production vendue services | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 636.00 | | 533 636.00 | 533 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 14 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153.00 | 33.00 | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 646.00 | -33.00 | | 6 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 5 319.00 | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 762.00 | 605 495.00 | | 560 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 641.00 | 575 387.00 | | 532 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 121.00 | 30 107.00 | | 28 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 656.00 | | 17 400.00 | 203 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 738.00 | 200 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 738.00 | 56 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 292.00 | | 17 400.00 | 60 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 060.00 | 6 491.00 | 11 630.00 | 44 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 451.00 | 6 491.00 | 11 630.00 | 42 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 325.00 | 8 445.00 | 12 880.00 | 21 325.00 |
VI Groupe et associés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 837.00 | 93 555.00 | 15 282.00 | 108 837.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 978.00 | 134 098.00 | 12 880.00 | 146 978.00 |