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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 7 990.00 | 6 111.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 191.00 | 34 460.00 | 11 730.00 | 46 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 655.00 | 44 059.00 | 159 596.00 | 203 655.00 |
BT Marchandises | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CF Disponibilités | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 913.00 | | 194 913.00 | 194 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 569.00 | 44 059.00 | 354 510.00 | 398 569.00 |
CU Autres participations | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 757.00 | 113 606.00 | | 124 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | 16 151.00 | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 182 365.00 | 157 257.00 | | 182 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 420.00 | 10 196.00 | | 5 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 389.00 | 34 800.00 | | 34 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 651.00 | 80 999.00 | | 96 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 682.00 | 21 344.00 | | 35 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 144.00 | 147 341.00 | | 172 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 510.00 | 304 599.00 | | 354 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 144.00 | 142 014.00 | | 172 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 717.00 | | 469 717.00 | 469 717.00 |
FG Production vendue services | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 094.00 | | 600 094.00 | 600 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 757.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 160.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 160.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 9 340.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 809.00 | | 5 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 495.00 | 534 789.00 | | 605 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 387.00 | 518 638.00 | | 575 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | 16 151.00 | | 30 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562.00 | 3 375.00 | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 173.00 | | 1 483.00 | 202 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 810.00 | | 1 483.00 | 58 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 302.00 | 10 757.00 | | 33 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 693.00 | 10 757.00 | | 31 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 093.00 | 127 811.00 | 15 282.00 | 143 093.00 |
VW T.V.A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |