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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 768.00 | 3 945.00 | 5 823.00 | 9 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 977.00 | 36 778.00 | 3 199.00 | 39 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 110.00 | 42 332.00 | 150 777.00 | 193 110.00 |
BT Marchandises | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
BZ Autres créances | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
CF Disponibilités | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 584.00 | | 151 584.00 | 151 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 694.00 | 42 332.00 | 302 361.00 | 344 694.00 |
CU Autres participations | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 103 682.00 | 91 686.00 | | 103 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 924.00 | 16 995.00 | | 14 924.00 |
DL TOTAL (I) | 146 106.00 | 136 182.00 | | 146 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579.00 | 5 234.00 | | 4 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 651.00 | 11 412.00 | | 24 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 395.00 | 78 835.00 | | 97 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 628.00 | 30 319.00 | | 29 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 255.00 | 125 802.00 | | 156 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 361.00 | 261 984.00 | | 302 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 740.00 | 125 802.00 | | 154 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 113.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 904.00 | | 522 904.00 | 522 904.00 |
FG Production vendue services | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 353.00 | | 551 353.00 | 551 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | 8 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 351.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 351.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -351.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | 45.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 455.00 | 550 171.00 | | 567 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 530.00 | 533 176.00 | | 552 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 924.00 | 16 995.00 | | 14 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 584.00 | 8 210.00 | | 4 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 796.00 | | 6 208.00 | 188 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 193 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 49 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 609.00 | | | 121 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 433.00 | | 6 208.00 | 45 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 223.00 | 5 003.00 | 1 895.00 | 39 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | 5 003.00 | 1 895.00 | 37 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
UX Autres créances clients | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514.00 | 2 999.00 | 1 515.00 | 4 514.00 |
VI Groupe et associés | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 504.00 | 100 222.00 | 15 282.00 | 115 504.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 256.00 | 154 741.00 | 1 515.00 | 156 256.00 |