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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 065.00 | 144 760.00 | 60 305.00 | 205 065.00 |
AP Constructions | 604 154.00 | 257 736.00 | 346 418.00 | 604 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 034.00 | 391 642.00 | 367 392.00 | 759 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 319.00 | 166 948.00 | 63 371.00 | 230 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 950.00 | 13 650.00 | 27 300.00 | 40 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 877.00 | 974 736.00 | 946 142.00 | 1 920 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BT Marchandises | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 350.00 | 1 660.00 | 1 071 689.00 | 1 073 350.00 |
BZ Autres créances | 380 687.00 | | 380 687.00 | 380 687.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 661.00 | 1 660.00 | 1 608 001.00 | 1 609 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 538.00 | 976 396.00 | 2 554 142.00 | 3 530 538.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 68 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 597.00 | 392 597.00 | | 672 597.00 |
DH Report à nouveau | 98 438.00 | 95 602.00 | | 98 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 672.00 | 2 836.00 | | 40 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 552.00 | 25 775.00 | | 22 552.00 |
DL TOTAL (I) | 922 258.00 | 584 810.00 | | 922 258.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 183.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 183.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 919.00 | 538 572.00 | | 503 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 977.00 | 375 001.00 | | 331 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 362.00 | 890 512.00 | | 783 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 657.00 | 66 487.00 | | 11 657.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 136 980.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 884.00 | 2 224 076.00 | | 1 631 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 142.00 | 2 822 069.00 | | 2 554 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 225.00 | 154 996.00 | 538 221.00 | 383 225.00 |
FD Production vendue biens | 3 431 706.00 | 448 172.00 | 3 879 878.00 | 3 431 706.00 |
FG Production vendue services | 1 170 065.00 | 3 741.00 | 1 173 805.00 | 1 170 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 996.00 | 606 909.00 | 5 591 904.00 | 4 984 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 328 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 13 992.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 481.00 | 39 157.00 | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 53 149.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 740.00 | 14 944.00 | | 28 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 740.00 | 50 944.00 | | 28 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 179.00 | 2 205.00 | | -25 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 403 232.00 | 6 038 051.00 | | 6 403 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 560.00 | 6 035 215.00 | | 6 362 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 672.00 | 2 836.00 | | 40 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79.00 | 13 402.00 | | 79.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 150.00 | 7 290.00 | | 22 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 982.00 | | 223 460.00 | 1 707 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 565.00 | 1 920 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 565.00 | 1 634 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 370.00 | | 29 695.00 | 175 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 339.00 | | 192 682.00 | 1 452 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 273.00 | | 1 083.00 | 80 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 868.00 | 257 218.00 | | 703 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 952.00 | 38 808.00 | | 105 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 916.00 | 218 410.00 | | 597 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 650.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 954.00 | 455.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 14 604.00 | 455.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 343.00 | 14 604.00 | 13 637.00 | 14 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 604.00 | 13 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 977.00 | 331 977.00 | | 331 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 957.00 | 284 957.00 | | 284 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 110.00 | 215 110.00 | | 215 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 728.00 | | | 1 071 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 765.00 | 222 765.00 | | 222 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 154.00 | 94 267.00 | 186 887.00 | 281 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 339.00 | | | 287 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 451.00 | 1 518 247.00 | 81 203.00 | 1 599 451.00 |
VW T.V.A. | 226 792.00 | 226 792.00 | | 226 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 884.00 | 1 444 997.00 | 186 887.00 | 1 631 884.00 |