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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 778.00 | 291 307.00 | 155 471.00 | 446 778.00 |
AP Constructions | 806 438.00 | 443 264.00 | 363 174.00 | 806 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 745.00 | 761 509.00 | 293 236.00 | 1 054 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 380.00 | 237 038.00 | 25 342.00 | 262 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 544.00 | 1 734 355.00 | 977 189.00 | 2 711 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BT Marchandises | 191 243.00 | | 191 243.00 | 191 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 979.00 | 8 589.00 | 1 705 390.00 | 1 713 979.00 |
BZ Autres créances | 353 272.00 | | 353 272.00 | 353 272.00 |
CF Disponibilités | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 320.00 | 8 589.00 | 2 362 732.00 | 2 371 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 864.00 | 1 742 943.00 | 3 339 921.00 | 5 082 864.00 |
CU Autres participations | 60 153.00 | | 60 153.00 | 60 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 700.00 | 1 237.00 | 3 463.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 597.00 | 672 597.00 | | 672 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 3 679.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 317 550.00 | 168 321.00 | | 317 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 094.00 | 154 349.00 | | 172 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 051.00 | 44 282.00 | | 34 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 092.00 | 1 131 229.00 | | 1 293 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 259.00 | 13 549.00 | | 22 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 259.00 | 13 549.00 | | 22 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 458.00 | 443 130.00 | | 678 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 895.00 | 375 165.00 | | 366 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 653.00 | 919 952.00 | | 954 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 506.00 | 26 714.00 | | 6 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 024 570.00 | 1 785 019.00 | | 2 024 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 921.00 | 2 929 796.00 | | 3 339 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 937.00 | | 264 457.00 | 2 491 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 850.00 | | 2 711 544.00 | 44 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 850.00 | | 2 123 563.00 | 44 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 829.00 | | 118 949.00 | 327 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 605.00 | | 140 808.00 | 2 027 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 017.00 | 264 335.00 | | 1 470 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 684.00 | 70 623.00 | | 220 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 333.00 | 192 479.00 | | 1 249 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 549.00 | 11 900.00 | 3 190.00 | 13 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
6T Sur comptes clients | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 539.00 | | 40 950.00 | 49 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 088.00 | 11 900.00 | 44 140.00 | 63 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | 44 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 895.00 | 366 895.00 | | 366 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 506.00 | 308 506.00 | | 308 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 047.00 | 277 047.00 | | 277 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 093.00 | 1 705 093.00 | | 1 705 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VC Groupe et associés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 467.00 | 361 467.00 | | 361 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 991.00 | 104 551.00 | 212 441.00 | 316 991.00 |
VI Groupe et associés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
VP Divers | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 734.00 | 149 734.00 | | 149 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 298.00 | 2 139 949.00 | 76 350.00 | 2 216 298.00 |
VW T.V.A. | 351 401.00 | 351 401.00 | | 351 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 570.00 | 1 812 129.00 | 212 441.00 | 2 024 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |